Суть торговли: быть верным тому, что видно, и отвергать воображение.
"Торгуйте тем, что вы видите, а не тем, что вы думаете" — эта фраза не отрицает суждения в торговле, а устанавливает для трейдеров ключевую "объективную границу": торговые решения должны основываться на фактах, уже представленных рынком, а не погружаться в субъективную логику, созданную самим собой.
Возможно, некоторые будут в недоумении: как можно говорить о торговле, не определив направление рынка? Здесь необходимо четко различить суть «определения»: «видимое» основывается на объективном выводе, основанном на количественно измеримых фактах, таких как форма графика, прорывы цен, изменения объемов и т.д.; тогда как «считаемое» - это субъективное предположение, основанное лишь на опыте, убеждениях или даже эмоциях, оторванное от фактов.
Пример из реальной практики: друг входит в длинную позицию, используя восходящий канал на дневном графике как сигнал для входа, что является разумным действием после "осознания факта тренда"; но когда цена пробивает нижнюю границу канала — появляется этот явный сигнал разворота тренда, независимо от того, есть ли прибыль или убыток на счете, независимо от того, ожидаете ли вы "следующий большой рост на месячном графике", необходимо решительно закрыть позицию. Это и есть логика исполнения "быть верным тому, что видно". Напротив, если игнорировать факт пробоя канала, упрямо придерживаясь субъективного мнения "месячный график по-прежнему бычий", это по сути смешивает торговые циклы и заменяет "воображение" рыночной реальностью.
В реальной жизни большинство трейдеров часто попадает в ловушку «предсказательной одержимости»: они постоянно пытаются заранее нарисовать будущую траекторию рынка и даже при противоречивых сигналах с рынка и собственных суждениях активно фильтруют неблагоприятную информацию, попадая в замкнутый круг «самопереконания». Например, когда публикуются негативные новости, а рынок идет против тренда и растет — в этот момент «рост цен» является явным объективным фактом, но многие люди будут игнорировать этот ключевой сигнал и упорно придерживаться своего убеждения, что «новости должны быть негативными», и везде искать подтверждения своей точки зрения, используя субъективную логику противостояния рыночной реальности.
Последствия такого подхода часто имеют разрушительную силу: возможно, один раз удастся пережить колебания, но в случае торговли с использованием заемных средств даже незначительное отклонение цены может вызвать резкие колебания чистой стоимости счета. Риск, накапливающийся из раза в раз через "самообман", в конце концов полностью проявится в какой-то момент разворота рынка, что приведет к падению счета в бездну.
На самом деле трейдеры не обязаны полностью отказываться от прогнозов — ключевым моментом является установка "стоп-лосса" для "прогнозов": независимо от того, на какой модели или стратегии основана позиция, необходимо заранее установить конкретные и количественные стандарты выхода: например, если цена падает ниже определенной скользящей средней, достигает определенного уровня поддержки или если индикаторы показывают явное расхождение. Как только рынок достигает этого стандарта, это означает, что "предыдущая оценка была опровергнута фактами", и в этот момент единственно верным решением является отказаться от субъективных убеждений и вовремя признать ошибку и выйти из сделки.
В конечном счете, рынок никогда не заботится о «мыслях» трейдеров, он уважает только «факты». Только используя объективные рыночные данные в качестве основного критерия для принятия решений и заменяя жесткие субъективные прогнозы гибкими стратегиями реагирования, можно найти устойчивое место для выживания на рынке, полном неопределенности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Суть торговли: быть верным тому, что видно, и отвергать воображение.
"Торгуйте тем, что вы видите, а не тем, что вы думаете" — эта фраза не отрицает суждения в торговле, а устанавливает для трейдеров ключевую "объективную границу": торговые решения должны основываться на фактах, уже представленных рынком, а не погружаться в субъективную логику, созданную самим собой.
Возможно, некоторые будут в недоумении: как можно говорить о торговле, не определив направление рынка? Здесь необходимо четко различить суть «определения»: «видимое» основывается на объективном выводе, основанном на количественно измеримых фактах, таких как форма графика, прорывы цен, изменения объемов и т.д.; тогда как «считаемое» - это субъективное предположение, основанное лишь на опыте, убеждениях или даже эмоциях, оторванное от фактов.
Пример из реальной практики: друг входит в длинную позицию, используя восходящий канал на дневном графике как сигнал для входа, что является разумным действием после "осознания факта тренда"; но когда цена пробивает нижнюю границу канала — появляется этот явный сигнал разворота тренда, независимо от того, есть ли прибыль или убыток на счете, независимо от того, ожидаете ли вы "следующий большой рост на месячном графике", необходимо решительно закрыть позицию. Это и есть логика исполнения "быть верным тому, что видно". Напротив, если игнорировать факт пробоя канала, упрямо придерживаясь субъективного мнения "месячный график по-прежнему бычий", это по сути смешивает торговые циклы и заменяет "воображение" рыночной реальностью.
В реальной жизни большинство трейдеров часто попадает в ловушку «предсказательной одержимости»: они постоянно пытаются заранее нарисовать будущую траекторию рынка и даже при противоречивых сигналах с рынка и собственных суждениях активно фильтруют неблагоприятную информацию, попадая в замкнутый круг «самопереконания». Например, когда публикуются негативные новости, а рынок идет против тренда и растет — в этот момент «рост цен» является явным объективным фактом, но многие люди будут игнорировать этот ключевой сигнал и упорно придерживаться своего убеждения, что «новости должны быть негативными», и везде искать подтверждения своей точки зрения, используя субъективную логику противостояния рыночной реальности.
Последствия такого подхода часто имеют разрушительную силу: возможно, один раз удастся пережить колебания, но в случае торговли с использованием заемных средств даже незначительное отклонение цены может вызвать резкие колебания чистой стоимости счета. Риск, накапливающийся из раза в раз через "самообман", в конце концов полностью проявится в какой-то момент разворота рынка, что приведет к падению счета в бездну.
На самом деле трейдеры не обязаны полностью отказываться от прогнозов — ключевым моментом является установка "стоп-лосса" для "прогнозов": независимо от того, на какой модели или стратегии основана позиция, необходимо заранее установить конкретные и количественные стандарты выхода: например, если цена падает ниже определенной скользящей средней, достигает определенного уровня поддержки или если индикаторы показывают явное расхождение. Как только рынок достигает этого стандарта, это означает, что "предыдущая оценка была опровергнута фактами", и в этот момент единственно верным решением является отказаться от субъективных убеждений и вовремя признать ошибку и выйти из сделки.
В конечном счете, рынок никогда не заботится о «мыслях» трейдеров, он уважает только «факты». Только используя объективные рыночные данные в качестве основного критерия для принятия решений и заменяя жесткие субъективные прогнозы гибкими стратегиями реагирования, можно найти устойчивое место для выживания на рынке, полном неопределенности.