Bugün ABD borsası öncesinde, Nvidia H20 çipinin Çin'e satılmasına izin verildiği haberi geri döndü, bu kesinlikle bu akşamki ABD borsa ticaret ruhu için olumlu bilgiler.
NVIDIA, H20'yi serbest bıraktı, 2025'te yeni gelirlerin yaklaşık 15 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Yani, 2025 mali yılının üçüncü çeyreği, Ekim'den itibaren kesinlikle sorun olmayacak. NVIDIA'da bir sorun olmadığı sürece, ABD borsa AI altyapısı müzik çalmaya devam edebilir.
Ayrıca bu durum, ABD ve Çin'in gümrük gerilimlerini onardığını gösteriyor. Son dönemdeki veriler ve haberler, AI uygulama yazılımlarına yönelik endişelerin geçersiz kılındığını kanıtlıyor. Sonraki ticaret mantığı çok basit: AI çipleri + AI yazılım uygulamaları ve küçük ölçekli teknoloji hisseleri tamamen fayda sağlayacak.
Yazılım tarafında, Goldman Sachs strateji modeli, ABD yazılımlarının önümüzdeki 6 ayda %5 fazla getiri sağlama olasılığının %100'e yakın olduğunu gösteriyor. Şu anda alım için ideal bir pencere, tabii ki alınmayacak olanlar IGV gibi varlıklardır.
Bu akşam Haziran ayı çekirdek CPI verileri açıklanacak. Bazı kuruluşların tahmin raporlarına baktım, genel olarak %0,23'lük bir aylık artış ve %2,93'lük bir yıllık artış öngörülüyor, bu da genel olarak piyasa beklentilerinin altında.
Yani bu akşamki CPI verileri, kurumlar açısından, piyasalarda şiddetli bir tepki yaratmayacak.
Tabii ki, şu anda piyasanın en büyük riski tahvil piyasasından kaynaklanıyor. Amerikan tahvillerinin performansı açıkçası, risk sürekli birikiyor. Japonya'nın 30 yıllık devlet tahvili getirisi zaten %3'ü geçti. Tahvil piyasasının istikrarı herhangi bir anda risk patlaması yaşayabilir. Herkesin pozisyon yönetimini zamanında yapmasına dikkat etmesi gerekiyor.
Şu anda yabancı yatırımcılar arasında popüler bir görüş var: S&P 500, Ağustos'taki Jackson Hole toplantısından önce hala yükseliş alanı veya düzeltme potansiyeline sahip, ardından sağlıklı bir geri çekilme yaşanacak.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bugün ABD borsası öncesinde, Nvidia H20 çipinin Çin'e satılmasına izin verildiği haberi geri döndü, bu kesinlikle bu akşamki ABD borsa ticaret ruhu için olumlu bilgiler.
NVIDIA, H20'yi serbest bıraktı, 2025'te yeni gelirlerin yaklaşık 15 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Yani, 2025 mali yılının üçüncü çeyreği, Ekim'den itibaren kesinlikle sorun olmayacak. NVIDIA'da bir sorun olmadığı sürece, ABD borsa AI altyapısı müzik çalmaya devam edebilir.
Ayrıca bu durum, ABD ve Çin'in gümrük gerilimlerini onardığını gösteriyor. Son dönemdeki veriler ve haberler, AI uygulama yazılımlarına yönelik endişelerin geçersiz kılındığını kanıtlıyor. Sonraki ticaret mantığı çok basit: AI çipleri + AI yazılım uygulamaları ve küçük ölçekli teknoloji hisseleri tamamen fayda sağlayacak.
Yazılım tarafında, Goldman Sachs strateji modeli, ABD yazılımlarının önümüzdeki 6 ayda %5 fazla getiri sağlama olasılığının %100'e yakın olduğunu gösteriyor. Şu anda alım için ideal bir pencere, tabii ki alınmayacak olanlar IGV gibi varlıklardır.
Bu akşam Haziran ayı çekirdek CPI verileri açıklanacak. Bazı kuruluşların tahmin raporlarına baktım, genel olarak %0,23'lük bir aylık artış ve %2,93'lük bir yıllık artış öngörülüyor, bu da genel olarak piyasa beklentilerinin altında.
Yani bu akşamki CPI verileri, kurumlar açısından, piyasalarda şiddetli bir tepki yaratmayacak.
Tabii ki, şu anda piyasanın en büyük riski tahvil piyasasından kaynaklanıyor. Amerikan tahvillerinin performansı açıkçası, risk sürekli birikiyor. Japonya'nın 30 yıllık devlet tahvili getirisi zaten %3'ü geçti. Tahvil piyasasının istikrarı herhangi bir anda risk patlaması yaşayabilir. Herkesin pozisyon yönetimini zamanında yapmasına dikkat etmesi gerekiyor.
Şu anda yabancı yatırımcılar arasında popüler bir görüş var: S&P 500, Ağustos'taki Jackson Hole toplantısından önce hala yükseliş alanı veya düzeltme potansiyeline sahip, ardından sağlıklı bir geri çekilme yaşanacak.
Bu görüş biraz ilginç...