Ticaret Yapanlarla Konuşma: Verilerle Tahrik Edilen Ticaret Stratejileri Nasıl Kullanılır

Bu bölümde, CoinKarma'nın kurucusu Benson'ı davet ettik. Benson, farklı dönemlerdeki ticaret stratejilerindeki değişiklikleri detaylı bir şekilde paylaştı ve CoinKarma'nın göstergelerinin farklı piyasa koşullarında nasıl ticareti yönlendirdiğini açıkladı. Benson, kendi ticaret yapısını oluşturma konusunda düşünürken her zaman uzlaşmasız bir yaklaşım benimsedi, böylece diğerlerini geride bırakmayı başardı; çünkü esasen, vadeli işlemler ticareti, çoğunluğun nasıl kazanılacağıyla ilgili bir oyundur.

Bir. Trader Benson hakkında

1）Ticaret Stratejisi

• Dalgalı piyasalarda, Benson göstergelere göre güvenli marjı yüksek yerleri bulup piyasaya katılacak; aynı zamanda, BTC'nin akışını ve borsa CVD gibi göstergeleri takip ederek piyasa trendini belirleyecek.

• Benson, pozisyonlarının büyük bir kısmını (yarısından fazlasını) kripto para birimi değer artışı için niceliksel stratejilere devrediyor ve esas olarak coin biriktirmeyi amaçlıyor; pozisyonların yaklaşık %40'ı stabil coin'lere odaklanıyor, bu da onlarla operasyon yapma, zincir üzerindeki işlemlere veya sözleşme ilk işlemlerine katılma amacı taşıyor.

• Benson'un ticaret stratejisi patlayıcı büyümeyi hedeflemiyor, bunun yerine istikrara odaklanıyor. Hedefi, piyasa endeksini geçebilmek ve yıl başından beri performansı yaklaşık 2 ila 3 kat arasında.

• Farklı varlıkların farklı işlem yöntemleri vardır. Pazarın ilgi odağı olabilecek varlıklar için Benson, piyasa ilgisi veya boğa piyasasının sona ermesi beklenene kadar bunları tutacaktır; piyasa değeri yüksek olan tokenlar için ise fiyatın olası eğilimini belirlemek amacıyla teknik analiz veya temel analiz yapacaktır.

2）Ticaret stratejisinin oluşum nedeni

• Başlangıçta, Benson birçok acemi yatırımcı gibi sık sık zarar kesiyordu ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle ciddi kayıplar yaşıyordu. Bu deneyim, ona piyasanın dalgalanmalarının genellikle büyük fonların kontrolünde olduğunu, özellikle de sözleşme piyasasında, büyük oyuncuların dalgalanmalar yaratıp likiditesi zayıf olan küçük yatırımcıları avladığını fark ettirdi. Sözleşme ticareti, çoğunluğu yenmek için çoğunlukla aynı yönde hareket etme oyunu gibi bir şeydir. Bu nedenle, Benson büyük oyuncuların hareketlerini takip etmek için verileri nasıl kullanacağını düşünmeye başladı.

• 2019 ile 2022 yılları arasında, Benson finansman oranının ticaret üzerinde önemli bir etkisi olduğunu keşfetti. Sözleşme açık pozisyonları yüksek olduğunda ve finansman oranı aşırı değerlere ulaştığında, piyasa koşulları tersine dönebilir. Benson, piyasa duygularına karşı hareket ederek boğa piyasasında kâr elde etti.

• Ancak, 2022'de ABD Merkez Bankası faiz artırmaya başladı. Benson, Merkez Bankası'nın faiz oranlarının tüm finansal piyasaları etkileyen bir pusula gibi olduğunu ve riskli varlıkların fiyatlandırılmasını belirlediğini düşünüyor. Bitcoin, büyüme döngüsü boyunca bu kadar hızlı bir faiz artışı ile hiç karşılaşmamıştı; bu durum, kripto para piyasasındaki fonlama oranlarının hassasiyetini etkiledi ve Benson'un önceki ticaret sisteminin geçersiz hale gelmesine neden oldu. Sonrasında, Benson sipariş defteri verilerini incelemeye ve daha güvenli ticaret pozisyonları bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladı.

İki, Benson'un ticaret göstergeleri

1）Piyasa hakkında

1. Tek yanlı piyasa ve dalgalı piyasa için ticareti yönlendirmek için hangi veriler kullanılmalıdır?

• Bir döngüyü basitçe tek yönlü piyasa ve dalgalı piyasa olarak ikiye ayırabiliriz:

Tek yönlü piyasa: Hızla yükselen veya hızla düşen tek yönlü piyasa genellikle çok kısa bir süre devam eder. Bu yıl itibarıyla, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar olan yaklaşık bir aylık süreçte görülen piyasa tek yönlüydü. O dönemde büyük hacimli işlem yapan borsa ve piyasalarda piyasa fiyatı ile alım gücünün çok güçlü olduğu gözlemlendi, BTC ETF'sinin net para girişi de oldukça dikkat çekiciydi.

Dalgalı Piyasa: Tek yönlü piyasa sona erdikten sonra genellikle bir aralığa girilir, kripto para bu aralık içinde geniş dalgalanmalar yapar. Dalgalı piyasa, tüm piyasa hareketlerinin büyük bir kısmını kapsar. Örneğin, son altı ayda Bitcoin sürekli olarak geniş bir dalgalanma aralığında, alt seviyeleri yaklaşık elli altı bin, üst seviyeleri ise yetmiş bin civarında hareket etmiştir.

Tek taraflı piyasa durumu görece daha azdır, oysa dalgalı piyasa durumu daha yaygındır. Piyasa durumunu değerlendirirken, borsa CVD (Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'nin net akış gibi göstergeleri gözlemleyerek tek taraflı mı yoksa dalgalı bir piyasa mı olduğunu belirleyebilirsiniz.

• CoinKarma, Benson tarafından geliştirilen bir veri sitesidir. Ana akım spot borsa işlem hacmi yüksek borsaların gerçek zamanlı API'lerini entegre ederek, emir defteri verilerini alır ve bu verileri bazı algoritmalarla göstergelere dönüştürerek, trader'ların piyasa koşullarını değerlendirmelerine yardımcı olur.

• Overall LIQ (Overall Likidite Durumu), CoinKarma'daki önemli bir göstergedir. Bu göstergenin prensibi, piyasanın likidite durumunu yansıtarak fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemektir. Özellikle, CoinKarma, borsa ile gerçek zamanlı API'leri kullanarak emir defteri verilerini alır ve bu verileri bir veritabanında birleştirerek piyasanın mevcut likidite durumunu çizer. Fiyat, Overall LIQ'nin belirlediği aralık üst sınırına veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa muhtemelen bir dönüş yaşayacaktır. Dalgalı piyasalarda, yatırımcılara daha yüksek güvenli marjı olan yerleri bulmalarına yardımcı olur. Örneğin, son altı ayda Bitcoin'in geniş dalgalanmasında, Overall LIQ göstergesi genellikle yerel zirve ve yerel dipleri doğru bir şekilde yansıtabilmiştir.

• CVD (Kümülatif İşlem Hacmi), CoinKarma'da piyasa koşullarını değerlendirmek için kullanılan bir başka göstergedir. Bu gösterge, piyasa emirlerinin gücünü gözlemleyerek piyasanın dalgalı mı yoksa tek taraflı mı olduğunu belirler. Sipariş defterinde satış baskısı yüksek, CVD gücü düşük ve piyasa emirlerinin gücü zayıf olduğunda, düşüş olasılığı daha yüksektir ve piyasanın dalgalı durumda olduğu söylenebilir; aksine, CVD gücü yüksek ve piyasa emirleri güçlü olduğunda, tek taraflı bir piyasa beklenebilir.

2. Verilerle periyodu nasıl belirleyebilirsiniz?

• Piyasa zirvelerinin genellikle dışarıdan birçok kişinin bu alana dikkat etmeye başlaması ile karakterize edildiği görülür. Örneğin, NFT'lerin zirvesi 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleşti; o zaman Web2 ve Web3'te birçok proje NFT ile bağlantılıydı.

• Bir varlığın önceki zirveyi aşması için mutlaka dış finansman gücünün devreye girmesi gerekir, sadece piyasa içindeki fonlarla bunu başarmak oldukça zordur. Örneğin, bu yıl Bitcoin, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar süren tek yönlü bir trend oluşturdu, bunun nedeni de büyük spot borsa işlemlerinin piyasa fiyatı ile alım gücünün oldukça güçlü olması ve BTC ETF'sinin net fon akışının da oldukça çarpıcı olmasıdır.

2）Hakkında altcoinler

1. Neden SOL'u umut verici buluyorsunuz?

• Teknik açıdan: Kripto pazarında, piyasa değeri büyük ve çok sayıda kullanıcıya sahip olan kamu blok zincirlerinin çoğu EVM uyumlu iken, Solana farklıdır; Rust ile yazılmıştır. Bu, Solana üzerinde uygulama geliştirmek için geliştiricilerin sıfırdan bir dil öğrenmesi gerektiği anlamına gelir. Uygulamanın saflığı ve geliştirici seviyesinden bakıldığında, Solana diğer zincirlerden belirgin şekilde üstündür.

• Topluluğun değer kazanması, ana geliştiricilerin desteğini almak: Solana, FTX'in çöküşü ve FTX alacaklılar kurulunun madeni paraları satma planları gibi zorluklarla karşılaştı, ancak en zor zamanlarda Ethereum'un önemli ismi Vitalik ve MakerDAO'nun kurucusu Christensen'in destek açıklamalarıyla güçlü bir topluluk dayanışması ve direncini gösterdi.

• Yeniden doğuş yeteneği açısından: Solana, birçok zorluğun ardından, piyasa genelinde hala hareket edebiliyor; bu, önceki boğa piyasasından bu yana BTC işlem çiftinin uzun vadeli bir düşüş trendine girmeyen az sayıda Altcoin'den biridir. Fiyat hareketi, temel veriler ve döngüsel yeniden doğuş yeteneği açısından, Benson, önceki boğa piyasası zirvesini aşma potansiyeli olan bir varlık seçmek gerekirse, Solana'nın fırsatlarının daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Üç, Benson'ın ticaret deneyimi

1. Yüksek başarı oranına sahip işlemler için hangi düşünce tarzlarına ihtiyaç vardır?

• Benson, piyasa dalgalanmalarını yaratarak tasfiye gerçekleştiren ana oyuncuların en düşük maliyetle en yüksek getiriyi elde etmeyi hedeflediğine inanıyor. Yatırımcıların, piyasa dalgalanmalarının kaynağını, dalgalanmalara neden olan unsurları, yani piyasa ana oyuncularını ve onların dalgalanma yaratma maliyetlerini ve potansiyel kazançlarını anlaması gerektiği, piyasanın işleyişini daha iyi kavrayabilmeleri ve uygun bir ticaret stratejisi geliştirebilmeleri için önemlidir. Piyasa hakkında temel bir bilgi ve anlayışa sahip olduktan sonra, kendi ticaret stratejilerini geliştirmek, piyasa içinde başarılı olmanın anahtarıdır.

• Doğru bir düşünce yapısı oluşturmak, piyasada çoğu kişinin teknik analizle işlem yaptığını fark etmek gerekir; bu nedenle farklı bir bakış açısına sahip olmak veya farklı şeylere odaklanmak önemlidir. Örneğin, teknik analiz araçlarını kullanırken, işlemin karşılıklılığını göz önünde bulundurmalısınız, birçok insan aynı şekli gördüğünde ne yapacağını düşünmeli ve ardından farklı kararlar almalıdır.

• Göstergenin geçerliliği değişkenlik gösterebilir. Bazen faydalı, bazen işe yaramaz olması, bu göstergenin etkinliğinin azaldığını gösterir; pazarın değişimine uyum sağlamak için yeni bir kesinlik alfa aramak gerekir.

2. Her günün işlem rutini nedir?

• Sabah önce piyasa likiditesinin genel görünümüne bakın, Telegram kanalı aracılığıyla her saat yayınlanan ana kripto para birimlerinin likiditesini ve genel piyasa likiditesini değerlendirerek, müdahale edip etmeyeceğinizi belirleyin; sadece tersine dönüş olasılığı daha yüksek olduğunda piyasaya dahil olun. Fırsatın kesinliğine göre işlemin net long, net short veya sadece spot hedge olup olmadığına karar verin.

• Mevcut altcoin pozisyonlarını beklenenle karşılaştırın ve hala tutma gerekçelerinin olup olmadığını değerlendirin. Eğer beklenen seviyeye ulaşıldıysa veya tutma gerekçeleri yoksa, satmayı tercih edin.

3）Ticaret yaparken büyük kayıplardan nasıl kaçınılır?

• Token alırken hisse senedi alır gibi davranmaktan kaçının: PE oranı makul görünen bazı araç projelerine yatırım yapmak, ancak kripto dünyasının hızlı değişimi nedeniyle, bu projeler popülaritelerini kaybettiğinde çökebilir. Benson, yatırım yaparken daha çok belirsizlik taşıyan, hayal gücü olan ama henüz tam olarak hayata geçmemiş projelere odaklanmanın daha önemli olduğunu düşünüyor, sadece saf araç projeleri yerine, ayrıca projelerin ihtiyaçlarının uzun vadeli olup olmadığını, döngü değişiklikleriyle büyük dalgalanmalar yaşamayacak şekilde dikkate almak gerektiğini vurguluyor.

• Zamanında satmak: Bir proje beklenen seviyeye ulaştığında veya tutulma nedeni kalmadığında, zamanında satılmalıdır.

• Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle yüksektir, ancak kripto para dünyasındaki dalgalanma oldukça büyüktür, yüksek kaldıraç kullanmak ana güçler tarafından kolayca toplanabilir.