Son zamanlarda Kripto Varlıklar piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların çeşitli Token'lar hakkında şüpheler duymasına neden oldu. Bu krizin piyasaya etkisi olmasına rağmen, diğer bir açıdan bakıldığında, piyasanın seleksiyonu için bir fırsat sundu. Çoğu küçük Token, %30'dan fazla bir düşüş yaşarken, ana akım Token'lar da düşüş yaşamış olsalar da, hala piyasanın yön göstergesi konumunu korudular. Bu olay, yatırımcılar için bir uyarı niteliği taşıdı; tüm fonları tek bir Token'a yatırmamamız gerektiğini, bunun yerine yaklaşık %50'sini Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım Token'lara ayırmamız gerektiğini hatırlattı.
Ana akım token pazarına girmek isteyen yatırımcılar için uygulanabilir bir strateji, düzenli olarak Bitcoin ve Ethereum'a yatırım yapmaktır. Bu yöntem, geleneksel ticaret stratejilerinden farklıdır; fiyatların yüksek veya düşük olmasını dikkate almaz, bunun yerine sabit bir döngüye göre yatırım yapılır. Bazı yatırımcılar bu yolu, teknik analiz becerilerinin eksikliği nedeniyle kısa vadeli işlemler yapamayacakları için tercih eder; bazı yatırımcılar ise kısa vadeli tahminlerin başarı oranının sadece %50 civarında olduğunu fark ettikleri için uzun vadeli tutma stratejisini seçerler.
Kripto Varlıklar piyasasının dalgalanması oldukça büyüktür ve bu durum bir süre sonra daha da belirgin hale gelecektir. 2020 yılındaki piyasa hareketleri bunun tipik bir örneğidir: yılın başında fiyat 10 bin dolardan fazla iken, mart ayında pandemi nedeniyle 3 bin dolara kadar düştü, 2021'de ise fiyat 60 bin dolardan fazla yükseldi. Bu şiddetli dalgalanmalar, birçok kendine güvenen yatırımcının iflas etmesine neden oldu ve bazı dip almayı kesinlikle reddeden kişilerin fırsatları kaçırmasına yol açtı. Aksine, süreçte soğukkanlılığını koruyan yatırımcılar, bir süre kayıpta olsalar bile, sonunda kayda değer kazançlar elde ettiler.
Düzenli yatırım stratejisinin özü, uzun vadede hedef varlıklara olumlu bakmaktır. Eğer bir varlığa olumlu bakılmıyorsa, düzenli yatırım yapmanın bir anlamı yoktur. Düzenli yatırımın avantajı, belirli aralıklarla alım yaparak, pozisyon maliyetinin düzenli yatırım süresinin ortalama fiyatına yakın olmasını sağlamasıdır. Yatırım süresi yeterince uzun olduğu sürece, örneğin bir yıldan fazla, ortalama maliyet çok yüksek olmayacaktır. Bunun nedeni, finansal piyasalardaki "boğa kısadır, ayı uzundur" kuralına göre, Bitcoin'in ani yükseliş döneminin genellikle çok uzun sürmemesidir; genellikle sadece 1-3 ay sürer, bu da çoğu zaman fiyatın nispeten makul seviyelerde olduğu anlamına gelir.
Ancak, düzenli yatırım stratejisinin de dezavantajları vardır. Giriş zamanını seçmediği için, herhangi bir anda düzenli yatırım yapmanın kâr getireceğini garanti edemez. Örneğin, 2021 Aralık'tan bugüne kadar yaklaşık 5 aylık düzenli yatırım şu anda zarardadır. Daha aşırı bir örnek ise, şu anda Bitcoin'in 1000 günlük ortalaması (yaklaşık 3 yıllık yatırım maliyeti) 28000 dolar civarındadır. Eğer Bitcoin fiyatı bu seviyenin altına düşerse, son 3 yıldır Bitcoin'e düzenli yatırım yapan yatırımcılar zarar ile karşılaşacaktır.
Bu nedenle, düzenli yatırımın anahtarı uzun vadede yükselmesi beklenen varlıkları seçmek ve bir sonraki döngünün zirvesini beklemek için sabırlı olmaktır. Sadece uzun vadede değer kazanan varlıklar zamanlama sorununu aşabilir.
Düzenli yatırım stratejisi için, sabit zaman ve sabit miktar kullanılması önerilir, her ay veya her hafta bir kez seçilebilir. Düzenli yatırım yapmayı seçtiyseniz, öznel yargıları en aza indirmeli ve kişisel görüşler nedeniyle yatırım miktarını artırıp azaltmaktan kaçınmalısınız. Uzun vadede, tek seferlik yatırım maliyeti en önemli olan değildir.
Mevcut piyasa ortamı, düzenli yatırım için iyi bir başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir. Her büyük düşüşte veya düşüşün 5000-10000 puanı geçtiği durumlarda, düzenli yatırım yapma zamanı olarak değerlendirilebilir. Gelecekte, diğer alanlardaki kaliteli projelere de dikkat etmeye devam edeceğiz ve sizlere daha fazla piyasa analizi ve yatırım içgörüsü sunacağız.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Şifreleme piyasasındaki dalgalanmalarda otomatik yatırım stratejisi: Ana akım token'lara bahis yaparak uzun vadeli getiriyi güvence altına almak
Son zamanlarda Kripto Varlıklar piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların çeşitli Token'lar hakkında şüpheler duymasına neden oldu. Bu krizin piyasaya etkisi olmasına rağmen, diğer bir açıdan bakıldığında, piyasanın seleksiyonu için bir fırsat sundu. Çoğu küçük Token, %30'dan fazla bir düşüş yaşarken, ana akım Token'lar da düşüş yaşamış olsalar da, hala piyasanın yön göstergesi konumunu korudular. Bu olay, yatırımcılar için bir uyarı niteliği taşıdı; tüm fonları tek bir Token'a yatırmamamız gerektiğini, bunun yerine yaklaşık %50'sini Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım Token'lara ayırmamız gerektiğini hatırlattı.
Ana akım token pazarına girmek isteyen yatırımcılar için uygulanabilir bir strateji, düzenli olarak Bitcoin ve Ethereum'a yatırım yapmaktır. Bu yöntem, geleneksel ticaret stratejilerinden farklıdır; fiyatların yüksek veya düşük olmasını dikkate almaz, bunun yerine sabit bir döngüye göre yatırım yapılır. Bazı yatırımcılar bu yolu, teknik analiz becerilerinin eksikliği nedeniyle kısa vadeli işlemler yapamayacakları için tercih eder; bazı yatırımcılar ise kısa vadeli tahminlerin başarı oranının sadece %50 civarında olduğunu fark ettikleri için uzun vadeli tutma stratejisini seçerler.
Kripto Varlıklar piyasasının dalgalanması oldukça büyüktür ve bu durum bir süre sonra daha da belirgin hale gelecektir. 2020 yılındaki piyasa hareketleri bunun tipik bir örneğidir: yılın başında fiyat 10 bin dolardan fazla iken, mart ayında pandemi nedeniyle 3 bin dolara kadar düştü, 2021'de ise fiyat 60 bin dolardan fazla yükseldi. Bu şiddetli dalgalanmalar, birçok kendine güvenen yatırımcının iflas etmesine neden oldu ve bazı dip almayı kesinlikle reddeden kişilerin fırsatları kaçırmasına yol açtı. Aksine, süreçte soğukkanlılığını koruyan yatırımcılar, bir süre kayıpta olsalar bile, sonunda kayda değer kazançlar elde ettiler.
Düzenli yatırım stratejisinin özü, uzun vadede hedef varlıklara olumlu bakmaktır. Eğer bir varlığa olumlu bakılmıyorsa, düzenli yatırım yapmanın bir anlamı yoktur. Düzenli yatırımın avantajı, belirli aralıklarla alım yaparak, pozisyon maliyetinin düzenli yatırım süresinin ortalama fiyatına yakın olmasını sağlamasıdır. Yatırım süresi yeterince uzun olduğu sürece, örneğin bir yıldan fazla, ortalama maliyet çok yüksek olmayacaktır. Bunun nedeni, finansal piyasalardaki "boğa kısadır, ayı uzundur" kuralına göre, Bitcoin'in ani yükseliş döneminin genellikle çok uzun sürmemesidir; genellikle sadece 1-3 ay sürer, bu da çoğu zaman fiyatın nispeten makul seviyelerde olduğu anlamına gelir.
Ancak, düzenli yatırım stratejisinin de dezavantajları vardır. Giriş zamanını seçmediği için, herhangi bir anda düzenli yatırım yapmanın kâr getireceğini garanti edemez. Örneğin, 2021 Aralık'tan bugüne kadar yaklaşık 5 aylık düzenli yatırım şu anda zarardadır. Daha aşırı bir örnek ise, şu anda Bitcoin'in 1000 günlük ortalaması (yaklaşık 3 yıllık yatırım maliyeti) 28000 dolar civarındadır. Eğer Bitcoin fiyatı bu seviyenin altına düşerse, son 3 yıldır Bitcoin'e düzenli yatırım yapan yatırımcılar zarar ile karşılaşacaktır.
Bu nedenle, düzenli yatırımın anahtarı uzun vadede yükselmesi beklenen varlıkları seçmek ve bir sonraki döngünün zirvesini beklemek için sabırlı olmaktır. Sadece uzun vadede değer kazanan varlıklar zamanlama sorununu aşabilir.
Düzenli yatırım stratejisi için, sabit zaman ve sabit miktar kullanılması önerilir, her ay veya her hafta bir kez seçilebilir. Düzenli yatırım yapmayı seçtiyseniz, öznel yargıları en aza indirmeli ve kişisel görüşler nedeniyle yatırım miktarını artırıp azaltmaktan kaçınmalısınız. Uzun vadede, tek seferlik yatırım maliyeti en önemli olan değildir.
Mevcut piyasa ortamı, düzenli yatırım için iyi bir başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir. Her büyük düşüşte veya düşüşün 5000-10000 puanı geçtiği durumlarda, düzenli yatırım yapma zamanı olarak değerlendirilebilir. Gelecekte, diğer alanlardaki kaliteli projelere de dikkat etmeye devam edeceğiz ve sizlere daha fazla piyasa analizi ve yatırım içgörüsü sunacağız.