що таке криптовалютні ф'ючерси?
Вступ
Якщо ви хочете більшого кредитного ресурсу та гнучкості в криптовалютний ринок Якщо ви хочете торгувати угодами, то контрактний трейдинг буде вашим ідеальним вибором. Дізнайтеся більше про принципи, операції та управління ризиками угодами з криптовалютою, порівняйте угоди з торгівлею на місці, вивчіть стратегії кредитного ризику, оптимізуйте свій портфель та додайте високоякісний варіант до свого інвестування в криптовалюту.
Що таке торгівля криптовалютними контрактами?
Торгівля криптовалютними контрактами - це фінансовий дериватив, що дозволяє трейдерам купувати або продавати певну кількість криптовалюти за попередньо визначеною ціною на конкретну дату в майбутньому. Цей метод торгівлі надає інвесторам можливості зменшувати ризики, робити спекуляції та отримувати прибуток, а також визначати ціни. На відміну від торгівлі по місцю, торгівля контрактами не вимагає негайного володіння фактичними активами криптовалюти, а замість цього торгує контрактами.
Криптовалютні контракти зазвичай торгуються на регульованих біржах зі стандартними умовами, включаючи розмір контракту, дату закінчення та метод розрахунку. Наприклад, Біткоїн ф’ючерсний контракт може представляти 5 біткоїнів, закінчувати через 3 місяці, та розраховуватися в доларах США. Це стандартизація робить ф’ючерсний ринок високоліквідним, дозволяючи трейдерам легко входити та виходити з позицій.
Однією з ключових особливостей торгівлі фьючерсами є плече. Трейдерам потрібно платити лише невелику частину вартості контракту як маржу для контролю набагато більшої позиції. Наприклад, плече 10x означає, що інвестор може контролювати фьючерсний контракт на $10,000 Bitcoin з $1,000. Цей ефект плеча може посилювати потенційні прибутки, але він також збільшує ризик.
В чому різниця між ф’ючерсами на криптовалюту та торгівлею на місці?
Є значні відмінності між ф’ючерсами на криптовалюту та торгівлею на місці в декількох аспектах:
| Особливості | Торгівля ф’ючерсами | Торгівля на місцевості |
|---|---|---|
| Час доставки | Конкретна дата в майбутньому | Миттєво |
| Кредитне плече | Зазвичай високий кредитний ризик | Зазвичай немає кредитного плеча або малий кредитний плеча |
| Волатильність ціни | Можливо, не синхронізовано з ринковими цінами | Прямо відображає ринкову пропозицію та попит |
| Мета торгівлі | Хеджування, спекуляція, арбітраж | Головним чином використовується для інвестицій та оплати |
| Власність | Не включає фактичну поставку активів | Пряме володіння криптовалютою |
| Регулювання | Зазвичай більш суворо регулюється | Менше регульовано |
Торгівля контрактами дозволяє трейдерам використовувати вищий рівень плеча, що може приносити більший потенційний прибуток, але також збільшує ризики. Торгівля на місці більше підходить для інвесторів, які утримують і фактично використовують криптовалюту на довгостроковий період.
Загальні типи криптовалютних контрактів
У криптовалютний ринок, типи контрактів поділяються на безстрокові та договори поставки за різною тривалістю часу.
Відповідно до різних валют розрахунку, типи контрактів можна розділити на безстрокові контракти USDT з USDT як розрахунковою валютою та безстрокові контракти BTC з BTC як розрахунковою валютою.
Perpetual Договори
Gate.io безстрокові контракти - це тип деривативу, який використовується для інвестування в цифрові валюти, подібно до традиційних ф’ючерсних контрактів. Найбільша відмінність полягає в тому, що безстрокові контракти не мають терміну дії або дати розрахунку. Користувачам потрібно лише купити (лонг) або продати (шорт), що зручніше у використанні та забезпечує більше кредитне плече, ніж традиційні ф’ючерсні контракти. Наразі Gate.io підтримує безстрокові контракти USDT та безстрокові BTC.
Delivery Договори
Gate.io контракти на поставку також є різновидом деривативу для інвестування в цифрові валюти. Договори поставки - це контракти на завершення купівлі-продажу базових активів за узгодженою ціною на майбутню дату поставки (тиждень, наступний тиждень, квартал). Він відрізняється від безстрокових контрактів тим, що договори поставки мають дату поставки (тобто термін дії контракту закінчується). Коли термін дії договору поставки закінчується, і покупець, і продавець договору зобов’язані виконати договір і завершити поставку.
What Чим відрізняється безстроковий контракт від договору поставки?
| Перетяжний контракт | Контракт доставки | |
|---|---|---|
| Час доставки | Немає дати доставки, тривалий утримання | Доставка при погашенні |
| Механізм ціноутворення | Закріплення ціни ринку, введення цінового індексу на ринку | На основі поточної ціни платформи |
| Метод поділу ліквідації | Автоматичне зниження позицій, страховий фонд | Прибуткові користувачі діляться втратою від ліквідації + страховий фонд |
| Комісія за фінансування | Утримання позицій призведе до сплати комісії за фінансування | Без комісії за фінансування |
| Застосовні групи | Звичайні інвестори | Установи та великі інвестори |
Як вибрати правильну криптовалютну біржу угод?
Вибір правильної біржі фьючерсів криптовалют важливий для успішної торгівлі. Інвестори повинні враховувати наступні ключові фактори:
Безпека - основна увага. Високоякісні біржі повинні використовувати метод зберігання, який поєднує холодні та гарячі гаманці, та реалізовувати заходи безпеки, такі як багатофакторна аутентифікація та багатофакторна автентифікація. Наприклад, Gate.io використовує провідні відомості про безпеку, щоб забезпечити безпеку коштів користувачів.
Ліквідність є ще одним важливим показником. Висока ліквідність означає, що торгівля великими обсягами за розумну ціну стає простішою. Біржі з високими обсягами торгів зазвичай надають кращу ліквідність.
Торгові комісії безпосередньо впливають на прибутковість торгівлі. Структура комісій на різних біржах може суттєво відрізнятися, деякі використовують ступінчасту ставку, де чим вищий обсяг торгівлі, тим нижча ставка. Інвесторам слід уважно порівнювати структури комісій різних платформ.
Різноманітність продуктів також є важливим врахуванням. Високоякісні біржі повинні пропонувати фьючерсні контракти на різноманітні криптовалюти, включаючи основні валюти та нові токени. Крім того, різні типи фьючерсних продуктів, таких як безстрокові контракти та контракти на поставку, також повинні бути повними.
Нарешті, якість користувацького досвіду та підтримки клієнтів не може бути ігнорована. Інтуїтивний дизайн інтерфейсу, швидке виконання замовлень та 24⁄7клієнтське обслуговування - це всі ознаки високоякісних бірж. Деякі провідні біржі надають 24⁄7підтримка користувачів, щоб забезпечити, що користувачі можуть отримати допомогу в будь-який час.
Висновок
Торгівля ф’ючерсами на криптовалюти відкриває нові можливості для інвесторів і забезпечує гнучкий управління ризиками та інвестиційними стратегіями. Висока плече приносить високий прибуток, але також і високі ризики. Важливо обрати правильну біржу та стратегію. Незалежно від того, чи йдеться про відстеження тенденцій, арбітраж чи хеджування, успішні трейдери повинні ретельно управляти ризиками та розумно використовувати плече. Оскільки ринок продовжує розвиватися, ф’ючерси на криптовалюти продовжать привертати більше уваги та участі інвесторів.
Попередження про ризик: ринок криптовалют дуже волатильний, а зміни в регулятивній політиці можуть призвести до раптових змін у умовах фьючерсного торгівлі. Інвесторам слід уважно оцінити свою ризикову здатність.
