Основні поняття торгівлі криптовалютою

Що таке криптовалютні активи?

Криптоактиви - це тип цифрового активу на основі технології блокчейн, що характеризується децентралізацією і не контролюється однією установою (такою як банк або уряд). Найвідоміші криптовалюти на ринку на сьогодні включають Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) тощо, кожний токен має різні технологічні засади та застосування.

Суть торгівлі

Суть торгівлі криптовалютою полягає в обміні одного активу на інший, наприклад:

• Торгівля фіатними грошима: Використовуйте традиційні валюти, такі як долари США, євро та японська єна, для придбання криптовалютних активів.

• Торгівля монетою-на-монету: обмін Біткоіну на Ефіріум або інші токени.

• Торгівля фьючерсами: заробляйте на волатильності ринку, відкриваючи довгі або короткі позиції на певну криптовалюту за допомогою кредитного плеча або фьючерсних контрактів.

Незалежно від режиму торгівлі, основний принцип полягає в операціях з попитом та пропозицією. Коли збільшується попит на певну криптовалюту, ціна зросте; навпаки, коли ринок реалізує актив, ціна падатиме.

Основний спосіб торгівлі криптовалютою активами

Зараз спосіб торгівлі криптовалютою можна розділити на два режими: централізовану торгівлю та децентралізовану торгівлю, кожна з яких має свої особливості та сфери застосування.

Централізована біржа (CEX)

Централізовані біржі (CEX) в даний час є найбільш популярним способом торгівлі, таким як Gate.io та інші відомі біржі. Ось характеристики CEX:

• Висока ліквідність: через великий обсяг угод CEX, замовлення на купівлю та продаж легко узгоджуються, а коливання цін відносно невеликі.

• Легка операція: CEX надає дружній інтерфейс користувача, що підходить для початківців.

• Надає можливість леверидж-торгівлі та похідних: може здійснювати угоди, торгівлю левериджем для збільшення гнучкості інвестування.

• Ризик централізації: Активи користувачів зберігаються біржею, і існує ризик потенційних втрат у разі взлому біржі або її банкрутства.

• Вимоги KYC (Знай свого клієнта): Більшість ЦЕКСів вимагають від користувачів подання документів для підтвердження особи, що впливає на анонімність.

Для новачків, які тільки вступили на ринок криптовалют, ЦЕКС є найлегшим способом почати торгівлю, але важливо приділяти увагу управлінню ризиками та уникати зберігання всіх активів на біржі.

Децентралізована біржа (DEX)

Децентралізована біржа (DEX) не ґрунтується на центральних органах управління, а працює на основі смарт-контрактів блокчейну, таких як Uniswap, PancakeSwap, Curve і т. д. Ось характеристики DEX:

• Не потрібна реєстрація, торгуйте в будь-який час: Користувачі можуть торгувати через гаманці Web3 (такі як MetaMask), щоб підключитися до DEX для торгівлі без необхідності проходження KYC.

• Децентралізація: Користувачі контролюють активи самостійно, без посередницьких установ.

• Геймплей DeFi різноманітний: ви можете брати участь у видобутку ліквідності, фермінгу валют, та інших екосистемах DeFi.

• Ризик ліквідності: Деякі невеликі DEX мають низьку ліквідність, що може призвести до високого зносу.

• Високі торгові витрати: Залежно від різних мереж блокчейнів (таких як Ethereum), вартість транзакцій (Вартість газу) може бути високою.

DEX підходить для трейдерів, які хочуть зберігати конфіденційність, не хочуть покладатися на централізовані установи, але також потребують певного рівня технічного порогу, такого як ознайомленість з операціями гаманця і ризиками смарт-контрактів.

Загальні стратегії торгівлі криптовалютою активами

На криптовалютному ринку коливання цін дуже різкі, тому вибір стратегії торгівлі має вирішальне значення.

1. Торгівля на місці

Найбільш базовий спосіб торгівлі полягає в покупці або продажу криптовалютних активів за поточною ринковою ціною, що підходить для довгострокових інвесторів для покупки та утримання, чекаючи на підйом ціни перед продажем.

2. Торгівля контрактами

Торгівля фьючерсами дозволяє трейдерам збільшувати свій капітал за допомогою кредитного ресурсу, наприклад, 10-кратний кредит означає контроль позиції на суму 1 000 USDT за 100 USDT, збільшуючи прибуток, але також збільшуючи ризики.

Примітка: Навіть якщо використання кредитного левериджу може збільшити можливості отримання прибутку, воно також швидко може призвести до ліквідації при високій волатильності ринку.

3. Автоматизований ринок-мейкер (AMM) та майнінг ліквідності

У торгівлі DEX постачальники ліквідності (LP) можуть внести активи до пулів та заробляти комісійні доходи за допомогою механізму автоматичного маркет-мейкера (AMM). Цей метод підходить для користувачів, які активно беруть участь в екосистемі DeFi на довгостроковій основі, але їм потрібно бути уважними на ризик непостійних втрат.

Ризики та можливості у торгівлі криптовалютою активами

Ризик

• Висока волатильність ринку: Ціни на криптовалютний ринок різко коливаються з можливістю значних зростань або знижень в короткостроковій перспективі.

• Ризики обміну: CEX може стати жертвою хакерських атак, тоді як DEX може зазнати втрат коштів через вразливості смарт-контрактів.

• Регуляторні ризики: Різні країни мають різні регуляторні політики для криптовалютних активів, що може вплинути на свободу торгівлі.

можливість

• Високий потенціал прибутку: через те, що ринок все ще знаходиться на ранньому етапі розвитку, тут є величезний інвестиційний потенціал.

• Розширення екосистеми DeFi: Крім торгівлі, ви також можете брати участь в проектах DeFi для отримання додаткового доходу.

• NFT та Метавсвіт: З розвитком додатків Web3 у майбутньому може з'явитися більше можливостей для торгівлі.

Огляд

Торгівля криптовалютою - це не лише купівля та продаж цифрових активів, а й одне з ключових зв'язків у світі Web3. Незалежно від вибору CEX чи DEX, необхідно розуміти їх режим роботи та ризики, а також розробляти відповідні стратегії торгівлі на основі власного рівня ризику. У цьому ринку, що повний можливостей та викликів, лише постійне навчання дозволить справжньо розуміти сутність торгівлі криптовалютою та знайти власну позицію в хвилі Web3.