Золото вперше перевищило 3500 доларів, встановивши рекорд! Річне зростання 43%, в три рази більше, ніж індекс акцій, дефляційна інфляція та слабка зайнятість сприяють зростанню.
Згідно з повідомленням Bloomberg, ціна на золото історично перевищила 3500 доларів за унцію, зростання за рік склало 43%, що втричі більше, ніж у основних фондових індексах. Ціна на золото за три роки зросла вдвічі, аналітики вказують, що погіршення державного дефіциту, постійна інфляція та слабкість на ринку праці є основними рушійними силами цього раунду золотої булрану. У цій статті буде проаналізовано причини різкого зростання ціни на золото, пов'язані динаміки ринків (американські акції, долар, митні збори) та прогнози на майбутнє.
(Золото досягло рекордного зростання, річний приріст перевищує фондовий ринок)
Останні дані Bloomberg показують, що ціна на золото на спот-ринку вперше перевищила 3500 доларів за унцію, встановивши історичний рекорд. Цей раунд зростання підвищив річний приріст до вражаючих 43%, його показники перевищують приріст більшості основних фондових індексів в три рази. Інвестиційний ринок золота продовжує зміцнюватися, з 2022 року ціна на золото накопичено зросла, а поточна ціна подвоїлася у порівнянні з рівнем трирічної давності. Аналітики ринку загалом вважають, що постійно погіршуючий державний фінансовий дефіцит, триваючий інфляційний тиск і поступово виявляючася втома на ринку праці разом становлять макроекономічний контекст для цьогорічного зростання золота як активу для хеджування.
(Американські ф'ючерси на акції незначно відскочили, під час торгівля були значні коливання)
У четвер після закриття американських акцій, ринок ф'ючерсів на індекси показав незначне зростання. Раніше індекс Доу-Джонса зазнав другого падіння за три торгових дні. Конкретно, ф'ючерси на індекс Доу-Джонса зросли на 82 пункти (зростання 0,2%), ф'ючерси на індекс S&P 500 та ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 також зросли на 0,2% відповідно. Протягом торгового дня в четвер, індекс Доу-Джонса врешті-решт знизився на 224 пункти (падіння 0,5%), індекс S&P 500 трохи знизився на 0,08%, тоді як індекс Nasdaq Composite, навпаки, зріс на 0,4%. Індекс Доу-Джонса протягом дня демонстрував різкі коливання, зростаючи на 305 пунктів від денної позначки, а потім різко падаючи на 394 пункти, загальний діапазон коливань склав 699 пунктів.
(Політика мит Трампа реалізована, долар зміцнюється)
Експрезидент Дональд Трамп запровадив політику "взаємності" щодо мит на імпорт, яка офіційно набула чинності в четвер о півночі. Найвищі митні ставки включають 41% на товари з Сирії та 40% на товари з Лаосу та М'янми. Раніше Трамп підтвердив, що 100% мито на імпорт напівпровідникових чіпів буде скасовано для компаній, що "будують заводи в США", і ця новина деякий час підтримувала фондовий ринок. Курс долара зміцнився після публікації новини Bloomberg, згідно з якою член Ради Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер є основним конкурентом на посаду наступного голови Федеральної резервної системи, висунутим урядом Трампа. Уоллер вже зустрічався з членами команди Трампа, але ще не зустрічався з експрезидентом особисто. Тим часом Трамп оголосив про призначення нинішнього голови Ради економічних консультантів Стівена Міллера на місце Адріани Куглер, яка пішла у відставку минулого тижня, на посаду члена Ради Федеральної резервної системи. Міллер виконуватиме свої обов'язки до січня наступного року, завершивши залишок терміну Куглер. Індекс долара зріс на 0,18% до 98,36, курс долара до єни піднявся на 0,1% до 147,49. Курс фунта стерлінгів до долара зріс на 0,41% до 1,341, оскільки число членів, які проголосували за незмінність процентних ставок на засіданні Банку Англії, перевищило очікування (хоча банк все ж знизив ставки на 25 базисних пунктів). Євро до долара впав на 0,27% до 1,1627, раніше під час ранкової сесії досягнувши 1,1698 через очікування прогресу в переговорах про припинення вогню між Росією та Україною. Президент Росії Путін і Трамп планують зустрітися в найближчі дні, раніше спецпосланець Трампа Стів Вітков вже провів переговори з Путіним. Курс долара до швейцарського франка зріс на 0,16% до 0,808, раніше швейцарський президент Карін Келлер-Сутер повернулася з Вашингтона, не досягнувши угоди щодо уникнення введення 39% мита на швейцарські експортні товари, Келлер-Сутер заявила, що обговорення з американськими чиновниками триватимуть.
(Криптовалютний ринок та результати фондових індексів за тиждень)
У сфері криптовалютного ринку ціна біткойна зросла на 1,06%, торгуючись на рівні 116,348 доларів. Станом на кінець цього тижня, індекс S&P 500, як очікується, зафіксує тижневе зростання на 1,6%, індекс Доу Джонса зросте на 0,9%, а індекс Nasdaq покаже найкращі результати з тижневим зростанням на 2,9%.
Висновок: активи для хеджування сяють, ринкова волатильність посилюється
Історичний момент, коли золото перевищило 3500 доларів США, підкреслює сильну привабливість золота як остаточного активу-убежища на фоні зростаючого глобального фінансового тиску, стійкої інфляції та економічної невизначеності. Вражаюче зростання на 43% за рік значно перевищує прибутковість фондового ринку, приносячи значні доходи інвесторам у дорогоцінні метали. Тим часом, реалізація тарифної політики Трампа, очікування кадрових змін у Федеральній резервній системі та коливання основних валют разом формують складну ринкову картину. Хоча американські акції на кінець тижня на ф'ючерсному ринку показали ознаки відскоку, різкі коливання протягом дня нагадують інвесторам про наявність ризиків. Долар зміцнюється на фоні очікувань політики, в той час як біткойн також демонструє стійкість з невеликим зростанням на крипторинку. Поглядаючи вперед, чи зможе ціна золота продовжити своє сильне зростання, чи зможуть американські акції впоратися з впливом політики та зберегти тижневе зростання, чи буде зміна курсу долара та прогрес у геополітичних переговорах (Росія-Україна, США-Швейцарія) ключовими факторами, які впливають на глобальне розподілення активів, інвесторам рекомендується уважно стежити за макроекономічними даними, сигналами політики центральних банків та геополітичними динаміками для оптимізації інвестиційного портфеля в дорогоцінні метали та різноманітні активи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Золото вперше перевищило 3500 доларів, встановивши рекорд! Річне зростання 43%, в три рази більше, ніж індекс акцій, дефляційна інфляція та слабка зайнятість сприяють зростанню.
Згідно з повідомленням Bloomberg, ціна на золото історично перевищила 3500 доларів за унцію, зростання за рік склало 43%, що втричі більше, ніж у основних фондових індексах. Ціна на золото за три роки зросла вдвічі, аналітики вказують, що погіршення державного дефіциту, постійна інфляція та слабкість на ринку праці є основними рушійними силами цього раунду золотої булрану. У цій статті буде проаналізовано причини різкого зростання ціни на золото, пов'язані динаміки ринків (американські акції, долар, митні збори) та прогнози на майбутнє.
(Золото досягло рекордного зростання, річний приріст перевищує фондовий ринок) Останні дані Bloomberg показують, що ціна на золото на спот-ринку вперше перевищила 3500 доларів за унцію, встановивши історичний рекорд. Цей раунд зростання підвищив річний приріст до вражаючих 43%, його показники перевищують приріст більшості основних фондових індексів в три рази. Інвестиційний ринок золота продовжує зміцнюватися, з 2022 року ціна на золото накопичено зросла, а поточна ціна подвоїлася у порівнянні з рівнем трирічної давності. Аналітики ринку загалом вважають, що постійно погіршуючий державний фінансовий дефіцит, триваючий інфляційний тиск і поступово виявляючася втома на ринку праці разом становлять макроекономічний контекст для цьогорічного зростання золота як активу для хеджування.
(Американські ф'ючерси на акції незначно відскочили, під час торгівля були значні коливання) У четвер після закриття американських акцій, ринок ф'ючерсів на індекси показав незначне зростання. Раніше індекс Доу-Джонса зазнав другого падіння за три торгових дні. Конкретно, ф'ючерси на індекс Доу-Джонса зросли на 82 пункти (зростання 0,2%), ф'ючерси на індекс S&P 500 та ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 також зросли на 0,2% відповідно. Протягом торгового дня в четвер, індекс Доу-Джонса врешті-решт знизився на 224 пункти (падіння 0,5%), індекс S&P 500 трохи знизився на 0,08%, тоді як індекс Nasdaq Composite, навпаки, зріс на 0,4%. Індекс Доу-Джонса протягом дня демонстрував різкі коливання, зростаючи на 305 пунктів від денної позначки, а потім різко падаючи на 394 пункти, загальний діапазон коливань склав 699 пунктів.
(Політика мит Трампа реалізована, долар зміцнюється) Експрезидент Дональд Трамп запровадив політику "взаємності" щодо мит на імпорт, яка офіційно набула чинності в четвер о півночі. Найвищі митні ставки включають 41% на товари з Сирії та 40% на товари з Лаосу та М'янми. Раніше Трамп підтвердив, що 100% мито на імпорт напівпровідникових чіпів буде скасовано для компаній, що "будують заводи в США", і ця новина деякий час підтримувала фондовий ринок. Курс долара зміцнився після публікації новини Bloomberg, згідно з якою член Ради Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер є основним конкурентом на посаду наступного голови Федеральної резервної системи, висунутим урядом Трампа. Уоллер вже зустрічався з членами команди Трампа, але ще не зустрічався з експрезидентом особисто. Тим часом Трамп оголосив про призначення нинішнього голови Ради економічних консультантів Стівена Міллера на місце Адріани Куглер, яка пішла у відставку минулого тижня, на посаду члена Ради Федеральної резервної системи. Міллер виконуватиме свої обов'язки до січня наступного року, завершивши залишок терміну Куглер. Індекс долара зріс на 0,18% до 98,36, курс долара до єни піднявся на 0,1% до 147,49. Курс фунта стерлінгів до долара зріс на 0,41% до 1,341, оскільки число членів, які проголосували за незмінність процентних ставок на засіданні Банку Англії, перевищило очікування (хоча банк все ж знизив ставки на 25 базисних пунктів). Євро до долара впав на 0,27% до 1,1627, раніше під час ранкової сесії досягнувши 1,1698 через очікування прогресу в переговорах про припинення вогню між Росією та Україною. Президент Росії Путін і Трамп планують зустрітися в найближчі дні, раніше спецпосланець Трампа Стів Вітков вже провів переговори з Путіним. Курс долара до швейцарського франка зріс на 0,16% до 0,808, раніше швейцарський президент Карін Келлер-Сутер повернулася з Вашингтона, не досягнувши угоди щодо уникнення введення 39% мита на швейцарські експортні товари, Келлер-Сутер заявила, що обговорення з американськими чиновниками триватимуть.
(Криптовалютний ринок та результати фондових індексів за тиждень) У сфері криптовалютного ринку ціна біткойна зросла на 1,06%, торгуючись на рівні 116,348 доларів. Станом на кінець цього тижня, індекс S&P 500, як очікується, зафіксує тижневе зростання на 1,6%, індекс Доу Джонса зросте на 0,9%, а індекс Nasdaq покаже найкращі результати з тижневим зростанням на 2,9%.
Висновок: активи для хеджування сяють, ринкова волатильність посилюється Історичний момент, коли золото перевищило 3500 доларів США, підкреслює сильну привабливість золота як остаточного активу-убежища на фоні зростаючого глобального фінансового тиску, стійкої інфляції та економічної невизначеності. Вражаюче зростання на 43% за рік значно перевищує прибутковість фондового ринку, приносячи значні доходи інвесторам у дорогоцінні метали. Тим часом, реалізація тарифної політики Трампа, очікування кадрових змін у Федеральній резервній системі та коливання основних валют разом формують складну ринкову картину. Хоча американські акції на кінець тижня на ф'ючерсному ринку показали ознаки відскоку, різкі коливання протягом дня нагадують інвесторам про наявність ризиків. Долар зміцнюється на фоні очікувань політики, в той час як біткойн також демонструє стійкість з невеликим зростанням на крипторинку. Поглядаючи вперед, чи зможе ціна золота продовжити своє сильне зростання, чи зможуть американські акції впоратися з впливом політики та зберегти тижневе зростання, чи буде зміна курсу долара та прогрес у геополітичних переговорах (Росія-Україна, США-Швейцарія) ключовими факторами, які впливають на глобальне розподілення активів, інвесторам рекомендується уважно стежити за макроекономічними даними, сигналами політики центральних банків та геополітичними динаміками для оптимізації інвестиційного портфеля в дорогоцінні метали та різноманітні активи.