Ринок паніки посилюється, Децентралізовані фінанси та AI Agent стають новими акцентами інвестування

Ринок охоплений панікою, підписатися на Децентралізовані фінанси та AI Agent

Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Загальний огляд ринку

Поточний ринок перебуває в стані крайньої паніки, індекс настрою впав з 53% до 7%. Жорстка риторика Федеральної резервної системи ( знизила очікування зниження процентних ставок з 4 до 2 разів ) спровокувала близько 1 мільярда доларів примусових ліквідацій, що свідчить про те, що ринок переживає значний процес де-лівериджування.

Децентралізовані фінанси екосистема розвитку

Сектор Децентралізовані фінанси вперше за майже два місяці показав негативний приріст TVL (-2.21%), але ринкова капіталізація стабільних монет все ще зростає (USDT +0.55%, USDC +1.44%). Це свідчить про те, що незважаючи на корекцію ринку, базова ліквідність продовжує надходити, а проєкти з стабільним доходом, такі як пул із гарматами, користуються попитом.

AI Агент

Ринок AI Agent вже досяг обсягу 99 мільярдів доларів США. Інвестиційний акцент перемістився з спекулятивних AI Meme токенів на будівництво інфраструктури, що свідчить про поступову зрілість ринку, а напрямок проектів стає більш раціональним і практичним.

Тренд мем-криптовалют

Ринок мем-коінів явно охолоджується, кошти починають масово виходити. Це вказує на зниження спекулятивного настрою на ринку, інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальною практичною цінністю, що може свідчити про етапне завершення буму мем-коінів.

Аналіз продуктивності публічних блокчейнів

На фоні значних коливань ринку, сектор публічних блокчейнів проявив високу стійкість до падіння, ставши першим вибором для інвесторів у пошуку притулку, що відображає стабільну впевненість ринку в інфраструктурі.

Перспективи майбутнього ринку

Наближається різдвяний святковий період, тому очікується зниження ліквідності на ринку. Рекомендується інвесторам застосувати оборонні стратегічні підходи, зосередившись на BTC та ETH, а також звернути увагу на стабільний дохід DeFi та проекти в сфері інфраструктури ШІ, але слід бути обережними щодо можливих ризиків загострення коливань під час свят.

Ринок паніки посилюється, підписатися на Децентралізовані фінанси та AI Agent траси|Frontier Lab Крипто ринковий тижневик

Аналіз індексу ринкових настроїв

  • Індекс ринкових настроїв знизився з 53% минулого тижня до 7%, перебуваючи в зоні сильного страху.
  • Альткоїни цього тижня показали гірші результати, ніж базовий індекс, зазнавши значного падіння. Через вплив важелів на ринку відбулося примусове закриття позицій на суму понад 1 мільярд доларів, а довгі позиції помітно зменшилися.
  • У зв'язку з поточною ринковою структурою, очікується, що Altcoin в короткостроковій перспективі буде синхронізуватися з базовим індексом, ймовірність незалежного ринку є низькою.
  • Альткоїни часто здійснюють зворотний рух вгору, коли перебувають у зоні крайнього страху.

Загальний огляд ринкових тенденцій

  • Ринок криптовалют цього тижня перебуває в тренді падіння, індекс настроїв у стані крайнього страху.
  • Проекти криптовалют, пов'язані з DeFi, показують відмінні результати, що свідчить про постійний інтерес ринку до підвищення базового доходу.
  • Проект AI Agent у цьому тижні викликав високий рівень уваги, що свідчить про те, що інвестори почали активно шукати наступну точку вибуху на ринку.
  • Цього тижня проекти в категорії Meme загалом впали, кошти почали виводитися з проектів Meme, що відображає поступове зниження ентузіазму ринку до Meme монет.

Ринок охоплений панікою, підписатися на Децентралізовані фінанси та AI Agent напрямки|Frontier Lab крипторинок тижневий звіт

Головні напрями

AI Агент

Цього тижня ринок перебуває в тенденції падіння, всі сектори також перебувають у стані падіння. Хоча більшість токенів у секторі AI Agent також зазнали падіння цього тижня, обговорення в ринку є найвищим. Раніше основна увага до ринку AI Agent була зосереджена на мем-токенах з AI Agent, але зараз повільно переходить до будівництва інфраструктури AI Agent.

Оскільки в цьому циклі традиційні проекти VC-коінів не користуються популярністю на ринку, а проекти Meme-коінів не здатні забезпечити ринку стійкий ріст, то траса AI Agent наразі має великі шанси стати провідною в розвитку ринку. Тому що в трасі AI Agent є не тільки AI Meme, але й безліч інших трас, таких як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, які можуть бути поєднані з AI Agent. По суті, усі проекти блокчейн є формою вираження смарт-контрактів, а народження AI Agent має на меті покращити і посилити смарт-контракти. Отже, AI Agent і Crypto - це найкраще поєднання.

Децентралізовані фінанси赛道

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня ринок проєктів TVL збільшився на 5 позицій ( не включаючи проєкти з меншим TVL, стандарт становить понад 30 мільйонів доларів США )

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|----------|--------------| | Сховище Ремесла | 5344,32% | 102.41 | | Гіперліквід | 183,98% | 2754,63 | | Резольв | 77.31% | 131.34 | | Вавилон | 64.43% | 5774.49 | | Lista DAO | 48.52% | 859,86 |

VaultCraft(VCX):(рекомендаційний індекс:⭐️⭐️)

  • Опис проекту: VaultCraft криптопроект є проектом на базі Algorand, спрямованим на зменшення витрат учасників на зберігання та запуск мережі. Дизайн VaultCraft використовує консенсусний протокол Algorand Proof-of-Stake (.

  • Останні новини: цього тижня VaultCraft запустив стETH 4X Leverage Looper на базі Lido Finance, одночасно підтримуючи багатоланцеве розгортання на Base, Arbitrum, Optimism та Ethereum, реалізуючи можливість прямого стейкінгу з L2 на основну мережу через Chainlink CCIP, пропонуючи користувачам до 7%+ APY доходу, а також встановивши партнерство з Matrixport та отримавши 1000 BTC зберігання, що швидко збільшило його TVL. Одночасно досягнуто стратегічну угоду з Safe та CoWSwap.

Hyperliquid)HYPE(:)рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(

  • Опис проекту: Hyperliquid є високопродуктивною платформою децентралізованих фінансів, що спеціалізується на наданні послуг з торгівлі безстроковими контрактами та спотовою торгівлею. Вона заснована на власному високопродуктивному Layer 1 блокчейні, що використовує алгоритм консенсусу HyperBFT, здатна обробляти до 200 000 замовлень на секунду.

  • Останні новини: цього тижня ринок зазнав різких коливань, до середи індекс постійно встановлював нові рекорди, а в четвер, після завершення засідання ФРС, відбувся суттєвий спад. Ці різкі коливання створили дуже сприятливе середовище для користувачів, які бажають брати участь у контрактній торгівлі з високими доходами, внаслідок чого багато користувачів блокчейну приєдналися до Hyperliquid для участі в торгівлі, що призвело до того, що кількість відкритих контрактів Hyperliquid перевищила 4,3 мільярда доларів. Цього тижня Hyperliquid відповів на вимоги ринку, додавши можливість маржинальної торгівлі для кількох популярних торгових пар, таких як VIRTUAL, USUAL, PENGU, що підтримує максимальний кредитний важіль 5 разів, що привабило багато користувачів блокчейну для участі в торгівлі.

Resolv) не випущено токени (: ) рекомендований індекс:⭐️⭐️(

  • Опис проекту: Resolv є проектом стабільної монети, що є дельта-нейтральним, який розгортається навколо токенізації нейтрального до ринку інвестиційного портфеля. Ця структура базується на економічно життєздатних та незалежних від фіатних грошей джерелах доходу. Це дозволяє розподілити конкурентоспроможні доходи серед постачальників ліквідності протоколу.

  • Останні новини: цього тижня Resolv завершив інтеграцію з Base, що суттєво знизило витрати на транзакції та підвищило швидкість транзакцій, запустивши послуги кредитування USR, USDC та wstUSR через Euler Finance, а також запустивши пул ліквідності USR-USDC на Aerodrome, одночасно коригуючи винагороду Spectra YT до 15 балів щодня, оптимізуючи механізм винагороди, запустивши програму Grants та підтвердивши перших трьох отримувачів, водночас через глибоку співпрацю з проектами такими як Base, Euler Finance та Aerodrome зміцнивши конкурентоспроможність платформи в сфері Децентралізовані фінанси.

Babylon) не випустив токени (: ) рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(

  • Опис проекту: Проект Babylon має на меті використання безпеки біткойна для підвищення безпеки інших блокчейнів на основі доказу частки. Основна ідея полягає в активації неактивних біткойн-активів через механізм бездовірчої стейкінгу, вирішуючи суперечність між прагненням власників біткойна до безпеки активів та участю в проектах з високою віддачею.

  • Останні новини: цього тижня, хоча ринкові ціни коливалися досить сильно, але BTC показав дуже стабільну продуктивність, залишаючись на високому рівні. Додатково, оскільки користувачі загалом позитивно оцінюють подальший розвиток BTC, вони ще більше впевнені у своєму утриманні та прагнуть звільнити ліквідність, що призведе до більшого вибору проектів, що генерують дохід на основі BTC. Цього тижня Babylon поглибила застосування технології ZK-скейлінгу через співпрацю з Layeredge та встановила стратегічне партнерство з Sui для просування будівництва модульної екосистеми.

Lista DAO)LISTA(:)рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️(

  • Опис проекту: Lista DAO є проектом з ліквідного стейкінгу та децентралізованих стабільних монет, який базується на ланцюгу BSC, що має на меті надати користувачам прибуток від стейкінгу криптоактивів та послуги кредитування децентралізованої стабільної монети LISUSD.

  • Останні новини: цього тижня Lista DAO запустила функції Gauge Voting і Bribe Market, що дозволяє власникам veLISTA брати участь у прийнятті рішень щодо випуску LISTA в ліквідності. Також оголошено про стратегічне партнерство з 48Club_Official та defidotapp, зокрема у розвитку нових можливостей в екосистемі BNBChain, а також просування інтеграції PumpBTC як інноваційного забезпечення через пропозицію LIP #012. Крім того, Lista DAO розподіляє приблизно 230 000 доларів США щотижня у вигляді винагород veLISTA та пропонує високі APR реінвестиційні стимули, а також залучає користувачів через конкурентоспроможну процентну ставку кредитування в 5,25%. Цього тижня Lista DAO спільно з FDLabsHQ проводить зимову акцію на загальну суму 7 000 USDT та надає можливості для аеродропу slisBNB та clisBNB для власників BNBChain.

Отже, ми можемо побачити, що цього тижня проєкти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на сегменті прибутковості стабільних монет ) кулеметний пул (.

)# Загальна продуктивність дорожньої траси

  • Ринкова капіталізація стейблів стабільно зростає: USDT зросла з 145,1 мільярдів доларів минулого тижня до 145,9 мільярдів доларів, приріст склав 0,55%, USDC зросла з 41,5 мільярдів доларів минулого тижня до 42,1 мільярдів доларів, приріст склав 1,44%. Можна бачити, що хоча цього тижня ринок зазнав зниження, але як USDT, що в основному представлений на неамериканських ринках, так і USDC, що в основному представлений на американських ринках, показали зростання, що свідчить про те, що весь ринок все ще зберігає постійний приток коштів.

  • Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки на традиційних ринках постійно знижуються через тривале зниження процентних ставок, тоді як арбітражні ставки на арбітражних проектах в ланцюгу зростають через підвищення вартості криптовалютних активів, повернення до Децентралізовані фінанси буде дуже хорошим вибором.

  • Стан фінансів: TVL проекту DeFi зросла з 54,1 мільярда доларів минулого тижня до 52,9 мільярда доларів зараз, вперше за останні два місяці показавши негативне зростання, яке склало 2,21%. Основною причиною є те, що цього тижня на всьому ринку відбулася значна просадка, що призвело до того, що багато контрактів і кредитів були примусово ліквідовані, що призвело до зниження TVL в секторі DeFi, порушивши тривалий тренд зростання протягом останніх двох місяців. В наступні два тижні слід зосередитися на загальних змінах TVL, звертаючи увагу на те, чи збережеться тенденція зниження.

![Ринок лякає, увага переходить на Децентралізовані фінанси та AI Agent|Frontier Lab Криптовалютний ринок тижневий огляд]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(

)# Глибокий аналіз

Джерело зростання:

Основними рушійними факторами цього раунду зростання можна підсумувати за такими шляхами передачі: ринок входить у цикл бичачого ринку, що сприяє зростанню попиту на ліквідність, а це, в свою чергу, підштовхує рівень основних кредитних ставок вгору, розширюючи простір для прибутку в арбітражних циклічних стратегіях DeFi. Зокрема:

  • Ринкове середовище: Бичачий ринок призводить до зростання загального попиту на ліквідність
  • Кінцева ставка: базова ставка позики підвищується, відображаючи ринкові очікування щодо ціноутворення на кошти
  • Прибутковість: розширення прибутковості циклічної арбітражної стратегії, значне покращення вбудованого прибутку в протоколі

Цей механізм проведення посилює внутрішню цінність підтримки сектора Децентралізовані фінанси, формуючи здорову динаміку зростання.

Потенційні ризики:

Оскільки ринок останнім часом перебуває в тренді зростання, інвестори на ринку більше уваги приділяють прибутковості та кредитному плечу, однак ігнорують ризик падіння. Цього тижня, через несподіване рішення Федеральної резервної системи зменшити кількість запланованих на наступний рік чотирьох знижок до двох, ринок зазнав різкого падіння, що призвело до ліквідації контрактів та кредитних активів на понад 1 мільярд доларів, завдавши інвесторам збитків. І цей ризик ліквідації, ймовірно, призведе до...

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 5
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
MevWhisperervip
· 07-12 13:47
Знову бачимо, як організації маніпулюють ринком, обдурюючи невдахів
Переглянути оригіналвідповісти на0
PebbleHandervip
· 07-10 16:30
Все в All in купувати просадку
Переглянути оригіналвідповісти на0
VitaliksTwinvip
· 07-10 16:30
Гм, знову треба списувати домашнє завдання?
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenSleuthvip
· 07-10 16:29
потрібно дивитися, скільки ще USDT зможе витримати
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoconutWaterBoyvip
· 07-10 16:28
Ця хвиля обдурила людей, як лохів чимало.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити