Інвестиційні стратегії мемкоїнів: аналітична рамка, основана на даних

Memecoins як високоризиковані активи з високими поверненнями на ринку криптовалют привертають увагу багатьох інвесторів. У цій статті ми розглянемо інвестиційні стратегії memecoins з різних кутів, щоб надати читачам аналітичну основу, що ґрунтується на даних.

Бета характеристики Memecoins

Memecoins зазвичай мають високий бета-коефіцієнт щодо основних активів у своїй екосистемі. Наприклад, BONK та Solana (SOL), ціна BONK зазвичай коливається значніше, ніж ціна SOL. Ця характеристика робить memecoins інструментом для високих кредитних ставок на основні активи без необхідності нести ризик ліквідації традиційної кредитної торгівлі.

Спостереження за перетином 30-денного та 90-денного рухомого бета може служити важливим сигналом. Коли 30-денний бета перевищує 90-денний бета, це зазвичай вказує на те, що BONK може зазнати значного зростання. Історичні дані показують, що в таких випадках 30-денна та 60-денна середня прибутковість BONK досягає 124% та 413% відповідно.

Варто зазначити, що відмінні показники BONK зазвичай збігаються з тим, що SOL зростає на понад 5% протягом тижня. Однак це не означає, що зростання SOL обов'язково призведе до зростання BONK, приблизно в третині випадків BONK все ще може знизитися.

Аналіз даних на ланцюгу

Блокчейн-дані надають нам важливий інструмент для оцінки бази власників мемкоінів. Ось кілька ключових показників:

1. Ріст кількості власників токенів
2. Медіана та середня кількість володіння
3. Власники великих сум (більше $1000 та більше $100k)
4. Рівень утримання гігантських китів
5. Чистий приплив/відплив на DEX великих китів

Ці показники допомагають нам зрозуміти популярність токена, віру його власників та поведінкові моделі великих інвесторів.

Ліквідність та глибина ринку

Окрім даних на блокчейні, достатня ліквідність торгівлі також є важливим критерієм при виборі мемкойнів. Токени, які зазнали кількох значних корекцій, зазвичай мають більшу стійкість. Для токенів, які上市 на основних торгових платформах, обсяг непогашених контрактів також є показником, на який варто звернути увагу.

Спільнота та фактори віри

Успіх Memecoin в значній мірі залежить від сили та віри його спільноти. Нам потрібно зосередитися на:

• Захоплююча нарація та слоган
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Лідерство та координаційні здібності в спільноті
• Культурна інтеграція
• Активність у соціальних мережах та маркетингові стратегії

Оцінка вартості

Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може бути здійснена за допомогою таких методів:

1. Співвідношення MVRV: співвідношення між ринковою вартістю та реалізованою вартістю. Коли MVRV < 1, це може свідчити про локальне дно.

2. Індикатор енергії:

   • RSI (індекс відносної сили): використовується для визначення стану перепроданості або перепроданості
   • Рухома середня: аналізує розташування ціни відносно ключових середніх ліній
   • Тренди пошуку Google: відображають рівень інтересу громадськості

Макроекономічне середовище

Memecoins дуже чутливі до умов ліквідності та ринкових ризиків. Сприятливе економічне середовище та повернення емоцій "ризикованого апетиту" часто є катализаторами для відмінних показників memecoins.

Висновок

Інвестування в мемекоїни потребує всебічного врахування багатьох факторів, включаючи бета-характеристики, дані на блокчейні, ліквідність, силу спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище тощо. Хоча ця рамка не може гарантувати успіх інвестицій, вона може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому високоризиковому та високоокупному ринку.