Від інтернет-гігантів до світу шифрування: інвестиційна подорож підприємця в Meme монети

Джастін колись працював у великій інтернет-компанії, а зараз повністю присвятив себе шифруванню. Як підприємець та шифрувальний фанат, він не лише отримав значні прибутки від популярних проєктів, таких як PEPE, Degen, TRUMP, але й здобув безцінний досвід з коливань ринку.

У цьому ексклюзивному інтерв'ю Джастін поділився своїм шляхом від традиційних технологічних компаній до сфери шифрування, детально обговоривши інвестиційні стратегії Meme монет, стан ринку та майбутні тенденції. Незалежно від того, чи ви новачок у Meme монетах, чи досвідчений гравець, ви зможете отримати натхнення.

Перша частина: Технологічні еліти стрибають у сферу шифрування

З великої компанії до повної зайнятості в шифруванні, як твої рідні та друзі ставляться до цього рішення? Яка їхня думка про Meme монети?

Я більше схильний вважати себе шанувальником шифрування, а не "людиною, яка звільнилася з великої компанії, щоб почати власний бізнес". Ще до приєднання до попередньої компанії я вирішив довгостроково займатися сферою шифрування, але вважав, що мені потрібно накопичити більше технічного досвіду та досвіду командної роботи. Тоді в компанії ще була команда з шифрування, що об'єднувала багатьох експертів галузі, включаючи ветеранів відомого проекту та команду розробників певної мови програмування. Однак з приходом ведмежого ринку компанія закрила всі бізнеси, пов'язані з блокчейном, і переключилася на метасвіт і штучний інтелект.

Під час роботи я перетворив більшість доходів і акцій на шифрування, а у вільний час досліджував різні проекти DeFi, NFT, SocialFi та Meme в сфері шифрування. У 2023 році ми, як китайці, провели першу конференцію з блокчейну та штучного інтелекту на тисячі учасників у Нью-Йорку, запросивши безліч зіркових проектів. Ці досвіди стали основою для мого подальшого підприємницького шляху.

Сім'я має ставлення до шифрування валюти "ніби розуміють, але насправді ні, проте повністю підтримують". Мій батько навіть самостійно шукає новини, і щоразу, коли бачить, що якісь Мем монети виходять на інший рівень, запитує мене, чи я вклався в інвестиції, така турбота змушує мене почуватися досить тепло.

Вони підтримують тебе в повній мірі у шифруванні?

Спочатку вони були дещо вагомими, адже відмовитися від щедрих умов роботи заради галузі, яка сповнена невизначеності, справді несе ризики. Але життя складається з виборів, неможливо мати стабільний дохід і одночасно прагнути скористатися кожною потенційною можливістю. Я роз'яснив їм довгострокові перспективи розвитку шифрування монет, і врешті-решт вони поважали моє рішення. Мій батько навіть попросив мене допомогти йому купити кілька біткоїнів.

Яка загальна ефективність вашої інвестиції в Meme монету? Яка думка оточуючих з цього приводу?

В цілому це прибутково, але кількість збиткових Meme монет насправді перевищує кількість прибуткових. Моя основна стратегія полягає в тому, що якщо я вірю в певний Meme, я буду інвестувати в нього активно, наприклад, у певну жабу монету 2023 року, певну термінологічну монету 2024 року, певну монету знаменитості 2025 року. Таким чином, навіть якщо більшість Meme обнулиться, кілька вдалих інвестицій зможуть забезпечити загальний прибуток.

Я бачив багато друзів, які застосовують стратегію "широкої сітки", беручи участь в кожному популярному мемі на невелику суму. Це дійсно може привести до виграшу в сто разів, але через надто розподілені позиції в кінцевому підсумку прибуток зазвичай є середнім, і в результаті гаманці переповнені монетами, що знецінилися.

Перед входом у Meme-сферу, чи зустрічалися вам якісь труднощі?

Інвестиції в меми - це "комплексна наука", яка вимагає розуміння трендів, емоцій, культури, інвестиційних навичок, а також ясного усвідомлення себе; ці елементи тісно пов'язані один з одним. За останні два роки моїм найбільшим досягненням стало усвідомлення того, що------способів, якими ринок завдає збитків, набагато більше, ніж можна собі уявити.

Друга частина: Обговорення стану Meme монет

Відомий персонаж поділився фотографіями домашніх тварин, що спричинило хвилю мемів на певному публічному ланцюзі. Як ви та ваші друзі ставитеся до цього явища?

Ця особа спостерігала за тенденцією обсягу交易量 на ланцюгу та сподівалася скористатися можливістю підвищити активність цього公链, але реакція спільноти була не дуже позитивною. Оскільки він не уточнив, який з відповідних монет є офіційно визнаною версією, на ринку миттєво з'явилося безліч аналогічних монет, що не лише серйозно шкодить інвесторам, але й розпорошує ліквідність.

З маркетингової точки зору, ця операція дійсно підвищила популярність екосистеми. Але проблема в тому, що емоції роздрібних інвесторів переважно залежать від того, чи є прибуток; багато людей зазнали збитків, що природно викликає невдоволення. Ця модель може створити теми для обговорення в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі може зашкодити довірі користувачів.

Чи може мем-монета цього екосистеми публічної блокчейн стати популярною?

Можливості, безумовно, є, але потрібен ще час. Інфраструктура цього екосистеми наразі не може задовольнити потреби торгівлі Meme, наприклад, швидкість торгівлі, інфраструктура, стабільність тощо потребують покращення. Інші деякі публічні ланцюги також досягли сьогоднішнього досвіду використання лише після численних оптимізацій, а ця подія явно виявила, що цей публічний ланцюг ще не готовий, що призвело до затримок, високих проскоків, поганої стабільності на відповідних торгових платформах і гаманцях, що викликало багато незручностей для користувачів.

Крім того, цей публічний блокчейн має знайти свою точку прориву, а не просто копіювати успішний досвід інших публічних блокчейнів. Один з публічних блокчейнів має спеціальну платформу для стандартизації випуску Meme, агрегування ліквідності, що сприяло розвитку всього екосистеми торгових інструментів. Цей публічний блокчейн також потребує подібних інновацій. Я вважаю, що штучний інтелект може бути потенційним напрямком, особливо AI-додатки; якщо вдасться інкубувати інноваційну платформу епохи AI, це може активізувати всю екосистему.

Президента певної країни колись підтримував Meme монету, а потім проект втік, як ви ставитеся до цієї події?

Цей президент, можливо, побачив популярність інших знаменитих монет і вирішив поєднати шифрування з метою сприяння економіці своєї країни, одночасно фінансуючи приватні підприємства. Проектна команда, можливо, також пообіцяла певні частки прибутку. Але він, ймовірно, не передбачав, що подальше падіння цін на монети викличе таку велику суспільну дискусію, тому швидко відмежувався.

Як оцінюють цю справу криптовалютні трейдери або інвестиційні установи, які знаходяться поруч із вами?

Багато досвідчених гравців на ланцюзі та засновників зазнали великих втрат, і, ймовірно, їх загальна сума перевищує 1000 доларів США. Усі обурені тим, що цей президент видалив відповідні висловлювання, оскільки підписка національного лідера надає їм сміливість інвестувати великі суми. Але ринок шифрування схожий на казино, кожна інформація впливає на рішення, ключове питання - чи зможете ви передбачити та відповідати на нову інформацію, наприклад, коли ви бачите видалення посту, ви обираєте зупинити збитки чи збільшити позицію?

Найголовніше, що трейдери не повинні піддаватися "відразі до втрат", відчуваючи бажання компенсувати збитки через покупку на дні, а повинні спокійно аналізувати, чи варто продовжувати утримувати позицію чи зупинити втрати, так само як і тоді, коли вони вперше побачили повідомлення. Суть торгівлі полягає в тому, щоб нести відповідальність за кожне своє рішення.

"Національне схвалення" стане новою нормою для Meme монет?

Якщо в короткостроковій перспективі кілька державних Meme монет повторюють модель "запуск-стрибок-обвал до нуля", такий спосіб гри буде важко підтримувати. Ті, хто вже втратив гроші, більше не потраплять на вудку, а пізніші країни будуть ще обережнішими.

Щоб існувати в довгостроковій перспективі, необхідно знайти стійку економічну модель і механізм гри, інакше це призведе до краху, як це сталося з деякими цифровими колекційними предметами, які пережили короткочасний бум.

Третя частина: Як звичайні користувачі можуть брати участь у інвестиціях у Meme?

Багато інвесторів у Meme монети заявляють: "Знаю, що це азартна гра, але не можу втриматися від участі", як ти ставишся до такого мислення?

Meme монета дає відчуття "перемоги з нуля", що схоже на механізм, який приваблює казино, але коливання Meme значно перевищують казино, навіть змушуючи традиційні азартні ігри здаватися дещо нудними. Хоча більшість людей в кінцевому підсумку можуть зазнати збитків, але історії про багатство в сто, тисячу разів все ще змушують людей вірити, що "наступний щасливчик можу бути я". Навіть якщо зазнали збитків, все одно будуть продовжувати намагатися, оскільки психологія страху пропустити можливість грає свою роль.

Але участь участю, стратегічне інвестування дозволяє виживати на ринку в довгостроковій перспективі. Справжні трейдери ретельно обирають перспективні активи, а не сліпо інвестують у кожен Meme, який бачать. Одночасно, встановлення чітких стратегій для фіксації прибутків і збитків допоможе не піддаватися емоціям ринку.

Як звичайному інвесторові визначити, які Meme монети мають потенціал, а які є чистим шахрайством?

Через обмеження в часі, я рідко можу довго спостерігати за комп'ютером і постійно стежити за новими мем-монетами. Тому я більше схиляюся до вибору мем-проектів середнього та довгострокового життя, що потребує комплексної оцінки таких факторів, як наратив проекту, розподіл монет, співвідношення ризику і прибутку, а також потенціал соціального поширення.

У наративному аспекті важливо звернути увагу на те, чи може проєкт привернути достатню кількість уваги та викликати відгук. Якщо тема занадто нішова, хоча це не обов'язково погано, але простір для розвитку обмежений, і важко її широко поширити. А деякі відомі IP також можуть не підходити як Meme, оскільки можуть бракувати новизни. Ці два пункти є однаково важливими.

У аналізі структур монет потрібно визначити, чи існує маніпуляція з боку крупного гравця. Зазвичай, великі гаманці з коштами обов'язково з'являться в топ-100 за кількістю монет, тому варто зосередити увагу на цих адресах, особливо в періоди, коли ціна монети знаходиться в стагнації, адже крупний гравець найімовірніше скористається цим моментом для накопичення.

Гаманець маркет-мейкерів в основному визначається за частотою торгів, їхня роль полягає в розподілі монет на високих рівнях, підтримці на низьких, поступовому підвищенні дна, а також в поглинанні монет, що звільняються роздрібними інвесторами під час втрат, і передачі монет довгостроковим тримачам та великим гравцям.

Обсяг торгівлі також є важливим показником сили крупного гравця. Я часто використовую співвідношення "обсяг торгівлі/ринкова капіталізація" для оцінки; якщо це значення протягом тривалого часу залишається вище 1, це свідчить про те, що кошти, що стоять за цим проєктом, все ще дуже сильні.

Кожного разу, коли я виявляю маніпульований проєкт, я записую відповідні адреси, які можуть знадобитися в майбутньому, це схоже на відстеження розумних грошей.

При оцінці співвідношення ризику та доходу необхідно на основі оцінки наративу проекту визначити цільову вартість. Наприклад, певний проект по арахісу може досягти рівня 1 мільярд доларів, тоді як проект, пов'язаний з певною політичною фігурою, може досягти рівня 100 мільярдів доларів. Виходячи з поточної ринкової капіталізації та вашої цільової оцінки, можна зрозуміти, чи варто інвестувати, а також скільки слід вкладати. Наприклад, нещодавно я звернув увагу на один проект під назвою Dogshit2, я вважаю, що він може досягти як мінімум 100 мільйонів доларів ринкової капіталізації, тоді як зараз він становить лише 2 мільйони, що дає мені можливість побачити зростання в 50 разів, тому я виберу інвестувати певну частину.

У сфері соціального поширення необхідно швидко оцінити, хто саме звертає увагу на цей проект у соціальних мережах, а також припустити, які між ними існують зв'язки поширення, проаналізувати, які потенційні кола або лідери думок можуть зацікавитися ним у майбутньому. Це потребує певного розуміння впливу лідерів думок у ядерному колі Meme. Інвестори можуть використовувати деякі професійні інструменти для аналізу впливу різних лідерів думок, що допоможе оцінити потенціал поширення проекту.

Багато експертів з інвестицій у Meme підсумували чимало відмінних інвестиційних порад, рекомендують усім більше вчитися та звертати увагу на них.

Як ви особисто оцінюєте проект Meme? Чи є у вас встановлені правила для отримання прибутку або обмеження збитків?

Мій процес оцінки поділяється на кілька етапів: отримання інформації → оцінка → інвестиція → фіксація прибутку/збитків.

У отриманні інформації я буду збирати дані через різні канали та забезпечувати якість інформації. Я часто беру участь у дискусійних групах з основними гравцями, стежу за динамікою соціальних медіа якісних думкових лідерів, щоб завжди бути в курсі якісних проектів. Крім того, я також уважно стежу за даними на блокчейні, щоб не пропустити потенційні інвестиційні можливості.

На етапі швидкої оцінки, після виявлення перспективних проектів, потрібно швидко ухвалювати рішення. Спільні друзі в соціальних мережах є дуже корисним виміром для оцінки, що вимагає від вас хорошої підготовки списку контактів, зосередження на якісних думках лідерів думок та постійного накопичення джерел високоякісної інформації. Це є ключем до оцінки якості проекту. Потім, відповідно до раніше згаданих методів, оцініть наратив, структуру монет та співвідношення ризику та прибутку, а потім виріште, чи інвестувати і в якому обсязі.

Моя стратегія виходу з прибутку та зупинки збитків така: спочатку повертаю витрати, коли подвоюю або втриваю, а решту частину виходжу з прибутку поетапно відповідно до ідеальної оцінки. Ринок Meme змінюється дуже швидко, я не встановлюю фіксовані стандарти виходу з прибутку та зупинки збитків, а коригую їх в реальному часі в залежності від ринкових емоцій. Наприклад, ситуація, коли президент певної країни раптово видаляє відповідні висловлювання, не може бути передбачена заздалегідь; у випадку таких несподіваних подій потрібно терміново зупинити збитки, не вагаючись.

Якщо б вам довелося дати 3 поради для виживання інвесторам у Мем, що б ви сказали?

1. Навчитися