Крипторинок тижневик: під час святкових днів ринок слабкий, у Q1 2025 року може відбутися зростання

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок зазнав зниження через вплив різдвяних свят, хоча індекс ринкових настроїв зріс з 7% до 10%, він все ще перебуває в зоні крайнього страху. Варто зазначити, що, незважаючи на загальну слабкість ринку, USDC, який переважно представлений на американському ринку, все ж досяг зростання на 1,91%, що свідчить про те, що інституційні кошти продовжують входити на ринок, надаючи певну впевненість.

Сегмент DeFi цього тижня TVL незначно знизився на 0,37% до 52,7 мільярдів доларів, але проекти з прибутком у стейблкоїнах, такі як пул із кулеметами, демонструють яскраві результати. Загальний обсяг постачання стейблкоїнів залишається в тенденції зростання, що свідчить про те, що базова ліквідність продовжує надходити, проекти з стабільним доходом, такі як пул із кулеметами, користуються попитом.

AI Agent трек продовжує отримувати високу увагу на ринку, загальний обсяг вже досяг 10,9 мільярда доларів. Модель aipool, що поєднує технологію TEE, стає новим фокусом ринку і має потенціал стати новим способом випуску активів після "打铭文", демонструючи тенденцію глибокої інтеграції AI та технології блокчейн.

Під впливом свят і загального падіння ринку, Meme монети цього тижня показали слабкі результати, участь інвесторів і капіталовкладення помітно зменшилися, ринкова активність тимчасово перемістилася на інші сегменти.

Сегмент публічних блокчейнів демонструє високу стійкість до падіння. Stacks досягнув важливого етапу sBTC, BOB просуває розробку BitVM Bridge, Taiko розпочинає новий етап екосистемного плану, що свідчить про те, що провідні публічні блокчейни продовжують зосереджуватися на технологічних інноваціях та розвитку екосистеми.

Дивлячись в майбутнє, ринок, ймовірно, продовжить млявий тренд під час новорічних свят. Інвесторам рекомендується підтримувати захисну конфігурацію, збільшити частку головних активів, а також помірно брати участь у проектах високодохідних пулів. У довгостроковій перспективі ринок загалом очікує, що в першому кварталі 2025 року може настати зростання, проекти AI Agent та DeFi пулів заслуговують на особливу увагу.

Аналіз індексу ринкового настрою

Індекс емоцій на ринку піднявся з 7% минулого тижня до 10%, все ще перебуваючи в зоні крайнього страху. Altcoin цього тижня демонструє гірші результати в порівнянні з базовим індексом, показуючи значне зниження. Через святкові дні Різдва ліквідність різко знизилася, що призвело до збільшення волатильності цін на ринку, що робить ймовірними різкі зростання та падіння. Враховуючи поточну ринкову структуру, очікується, що Altcoin у короткостроковій перспективі залишиться в синхронізації з базовим індексом, ймовірність незалежного руху низька.

Коли альткоїни перебувають у зоні крайнього страху, ринок часто знаходиться на етапі дна, і в будь-який момент може відбутися зворотний рух.

Гарячі траси

Агент штучного інтелекту

Цього тижня ринок перебуває в тенденції падіння, усі сектори також у стані падіння. Хоча більшість токенів у секторі AI Agent цього тижня також перебували в стані падіння, вони мають найвищий рівень обговорення на ринку. Цього тижня найбільше обговорювалося, як модель aipool, яка поєднує AI Agent та TEE, вплине на розвиток у майбутньому на крипторинку та на DeFi.

крипторинок кожного разу зазнає циклічного зростання завдяки появі нових способів випуску активів. З швидкою інтеграцією штучного інтелекту та шифрування технологій, на даний момент aipool став одним з найпопулярніших способів випуску активів, а також продовженням "давання грошей FI" на початку 2024 року. Якщо спосіб випуску активів aipool буде широко прийнятий ринком, то в найближчому майбутньому ми станемо свідками невеликої хвилі випуску активів, що виникає завдяки моделі aipool, тому нам слід особливо звернути увагу на проекти типу aipool.

DeFi траса

Рейтинг зростання TVL

За минулий тиждень 5 найкращих проєктів на ринку за зростанням TVL (не рахуючи проєктів з меншим TVL, стандартом є 30 мільйонів доларів США):

1. Роздільна здатність: 82,04%
2. Гроші USDX: 74,25%
3. Звичайний: 55.56%
4. Хешнот: 52,54%
5. Спектри: 51,81%

Resolv цього тижня завершив важливе технічне оновлення, через інтеграцію технологій LayerZero та StarGate успішно трансформувався в Omnichain проект. USDX Money завершив повне оновлення UI/UX та запустив новий ліквідний пул на Curve Finance. Usual отримав фінансування A-раунду в 10 мільйонів доларів від Binance Labs та запустив новий продукт UsualM. Hashnote уклав стратегічне партнерство з CoreDAO та представив інноваційну модель подвійного стейкінгу біткойнів. Spectra запустила новий контракт управління на основній мережі Base та представила Gauges і сторінку стимулювання.

Загальний виступ траси

Ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає, USDC зросла на 1,91% до 42,9 мільярдів доларів. Загальний TVL DeFi проектів незначно зменшився на 0,37% до 52,7 мільярдів доларів, в основному під впливом різдвяних свят. Проекти з доходами стабільних монет, такі як пул з автоматичними торгами, показали яскраві результати, залучивши велику кількість користувачів.

публічний ланцюг

Минулого тижня найбільші 5 зростань TVL публічних блокчейнів на ринку:

1. Стеки: 16,95%
2. БОБ: 12,81%
3. Тайко: 4,22%
4. Cardano: 2,94%
5. Сей: 1,23%

Stacks завершив перший етап з обмеженням депозиту на 1000 BTC для sBTC. BOB співпрацює з Fiamma Labs для розробки прототипу BitVM Bridge. Taiko запускає новий етап екосистемного плану Trailblazers Season 3. Cardano акцентує увагу на технічних перевагах механізму slashing. Sei представила значний технічний прорив під назвою "Giga", що суттєво підвищує обробну здатність.

зростання рейтингів

Минулого тижня п'ять токенів з найбільшим зростанням на ринку:

1. ДЗЕН (Horizen): 124,91%
2. MOCA (Moca Network): 108,87%
3. PHA (Phala Network): 105,84%
4. AGLD (Adventure Gold): 73,77%
5. РУХ (Рух): 66.81%

Horizen успішно розгорнув тестову мережу 2.0 Devnet. Moca Network успішно інтегрувався з SK Planet. Phala Network офіційно запустила версію 2.0. Adventure Gold взаємодіє з громадою через святкову активність на тему Різдва. Movement випустила кілька інноваційних продуктів на основі свого технологічного стеку.

соціальні медіа гарячі теми

Цього тижня найбільша увага в соціальних мережах була приділена проекту L1. Через різдвяні свята ліквідність на ринку значно знизилася, що призвело до загального зниження, але падіння різних публічних блокчейнів було незначним. Під час загального зниження ринку, публічні блокчейни, як правило, демонструють кращі результати, ніж інші сегменти. Інвестори, окрім BTC та ETH, часто спрямовують свої кошти на різні публічні блокчейни.

Загальний огляд тематики ринку

За тижневими показниками повернення, сектор SocialFi продемонстрував найкращі результати, тоді як сектор RWA показав найгірші результати. Основний токен сектора SocialFi, TON, зріс на 6.3% всупереч загальному тренду. Основні токени сектора RWA, OM, ONDO та MKR, зазнали значних втрат.

Перспектива наступного тижня

Наступного тижня почнеться новорічний вихідний, ринок, можливо, продовжить низьку динаміку. У сегменті DeFi проекти з пулом "помпових гвинтівок" користуються попитом, сегмент AI Agent продовжує бути в центрі уваги. Рекомендації для інвесторів:

1. Зберігати оборонну конфігурацію, збільшити частку основних активів, таких як BTC, ETH.
2. Можна помірно брати участь у високоприбуткових пулів DeFi проектів
3. Будьте обережні, суворо контролюйте позиції, добре управляйте ризиками

В довгостроковій перспективі ринок загалом очікує, що в першому кварталі 2025 року може розпочатися зростання, проекти AI Agent та DeFi-машинні пулі заслуговують на особливу увагу.