Цього тижня криптовалютний ринок демонструє помітну тенденцію до оздоровлення, індекс настроїв піднявся з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні страху, але значно покращився. Капіталізація стабільних монет продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще входять на ринок. Основними факторами, що сприяли відновленню ринку, є: дані про CPI в США відповідають очікуванням, а також оптимістичні очікування ринку щодо можливих змін у політиці. Загальна динаміка альткоїнів перевищує ринкові показники, особливо зростання токенів, пов'язаних з DeFi та AI, що свідчить про те, що капітал починає переходити від біткоїна до токенів з меншими ринковими капіталізаціями.
Обсяг TVL у сегменті DeFi трохи зріс до 53,5 мільярда доларів, що на приблизно 1% більше в порівнянні з попереднім періодом. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання DeFi та AI, за тиждень збільшив свою ринкову капіталізацію з 600 мільйонів до 3,2 мільярда доларів, що демонструє сильний попит на інноваційні DeFi програми.
Сегмент AI-агентів продовжує сильну тенденцію розвитку, переходячи від простих торгівлі AI-токенами до глибшої розробки прикладних сценаріїв. Виникнення DeFAI знаменує перехід застосування AI в криптосфері до стадії 2.0, що виявляється в чотирьох напрямках: дружній до користувача AI-інтерфейс, управління інвестиційним портфелем, будівництво інфраструктури та аналіз ринку і прогнозування. Розвиток провідних проєктів показує, що ринок переходить від етапу перевірки концепції до етапу реального застосування.
Сегмент мем-коінів цього тижня показав відносно спокійні результати, а зацікавленість ринку значно знизилася з високих показників четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що ризикова апетит інвесторів переходить від чисто спекулятивних мем-токенів до проєктів з реальними сферами застосування.
Загальний стан Layer 1 публічних блокчейн-мереж демонструє стабільне зростання, але темпи росту поступаються сектору DeFi та AI. Публічні блокчейни з екологічними перевагами AI та DeFi показують кращі результати, що відображає те, що цінність базових блокчейнів все більше залежить від рівня процвітання їхніх верхніх додатків. Публічні блокчейни, що підтримують AI обчислення, починають привертати увагу ринку, що вказує на те, що новий раунд конкуренції серед блокчейнів може обертатися навколо можливостей обчислення AI.
Короткостроковий ринок буде під впливом важливих подій, очікується посилення волатильності. Рекомендується інвесторам під час вибору проектів DeFAI звертати увагу на проекти з уже наявними реальними застосуваннями, уникати гонитви за чистими концептуальними спекуляціями; у сфері інвестицій у DeFi можна звернути увагу на можливості доходу від проектів пулів автоматизованого трейдингу, але потрібно строго контролювати ризик важелів; щодо вибору моменту, рекомендується короткостроково спостерігати за змінами політики, уникати сліпої гонитви за зростанням, забезпечуючи безпеку інвестиційного портфеля.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс ринкових настроїв зріс з 11% минулого тижня до 35%, все ще перебуваючи в зоні паніки, але з певним відновленням. Altcoin цього тижня показав кращі результати, ніж бенчмарковий індекс, більшість токенів зросли більше, ніж ринок в цілому. Це сталося в основному через економічні дані цього тижня та оптимістичні очікування щодо зміни політики, що призвело до зростання цін на ринку. З огляду на поточну ринкову структуру, очікується, що Altcoin в короткостроковій перспективі залишиться синхронізованим з бенчмарковим індексом.
Загальний огляд ринкових тенденцій
Криптовалютний ринок цього тижня демонструє зростаючу тенденцію, індекс настроїв все ще перебуває в зоні паніки. Проекти, пов'язані з DeFi, показують кращі результати в порівнянні з іншими секторами, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базових прибутків. Проекти DeFAI цього тижня мають високий рівень обговорення, що вказує на те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на ринку.
Гарячі траси
Дефаі
Цього тижня загальний ринок знаходиться в тренді коливального зростання, всі сектори перебувають у стані зростання. Гарячі теми в секторі ШІ на даний момент починають змінюватися від моделей активів AI Meme до моделі DeFAI, яка поєднує ШІ та DeFi. Оскільки DeFAI тільки починає набирати популярність на ринку, і поєднує найперспективніший сектор криптовалют --- ШІ та сектор DeFi, в якому зосереджено найбільше капіталу в криптоіндустрії, увага до DeFAI на ринку на даний момент є найвищою.
Цього тижня DeFAI став центром уваги ринку, його ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярда доларів, що є більш ніж чотирикратним зростанням за тиждень. Сфера DeFAI може бути поділена на чотири категорії проектів: абстрактний/зручний для користувача ШІ, оптимізація доходу та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI, а також аналіз та прогнозування ринку. На даному етапі DeFAI все ще знаходиться на ранній стадії, більшість проектів DeFAI зосереджені лише на абстрактному/зручному для користувача ШІ та аналізі та прогнозуванні ринку, серед яких найбільш представницькими є: Griffain, Anon та AXIBT. Незважаючи на те, що DeFAI швидко зростає в останній час і привертає велику увагу ринку, його застосування наразі все ще на стадії перевірки концепції, більшість функцій не реалізовані, тому під час наступних інвестицій ми не повинні сліпо слідувати за трендами, а повинні більше уваги приділяти впровадженню проектів DeFAI в різних сферах, звертаючи увагу на ризики спекуляцій на ринку.
Дефі-сектор
Рейтинг зростання TVL
Протягом минулого тижня топ-5 проектів на ринку за зростанням TVL( не враховуючи проекти з меншим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів):
Folks Finance(не випущено монет)
Буряки( не випущено токен)
AlphaFi(ALPHA)
Echelon Market( не випущена монета )
Astherus( не випущено монет )
Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL переважно зосереджені на проектах пулу кулеметів.
Загальна продуктивність траси
Ліквідність поступово зростає: арбітражні ставки проектів DeFi на блокчейні постійно зростають через підвищення вартості криптоактивів, повернення до DeFi буде дуже хорошим вибором.
Фінансова ситуація: TVL DeFi проектів зросла з 53 мільярдів доларів на минулому тижні до 53,5 мільярдів доларів, що становить зростання на 0,94%, завершивши негативну тенденцію TVL у різних сегментах DeFi минулого тижня. Основною причиною цього стало те, що в понеділок ринок зазнав різкого спаду, після чого спостерігався загальний висхідний тренд, особливо після публікації CPI США в середу, що призвело до загального підвищення на ринку, в результаті чого капітал знову почав брати участь у проектах DeFi.
Інші траєкторії виступу
Публічна ланцюгова мережа
Протягом минулого тижня ринок публічних блокчейнів зросла TVL, топ-5 зростання ( не враховуючи малих блокчейнів TVL ):
Сонік
Гіперліквідність
Алгоритм
BSквадрат
Режим
Загальний огляд списку зростання
Топ-5 токенів за зростанням за останній тиждень ( не враховуються токени з дуже маленьким обсягом торгів та мем-токени ):
АНОН
КАЙФ
ЦГПТ
ДУГА
ГРІФФАЙН
Рейтинг зростання мем- токенів
Цього тижня ринок перебував у широкому коливальному русі, після вівторка весь ринок розпочав режим відскоку. Проекти в сегменті Мемів також слідували за тенденцією відскоку ринку, цього тижня найбільше піднялися пов'язані з ШІ проекти AI Meme, що призвело до ефекту збагачення, внаслідок чого увага ринку та капітали масово перейшли в проекти AI Meme.
Гарячі теми в соціальних мережах
Цього тижня найбільшу увагу в соціальних мережах отримали проекти Layer 1. Загалом, ринок цього тижня демонстрував широку волатильність. Після публікації даних CPI в середу ринок розпочав відновлення. Через значні корекції в попередніх альткоїнах у різних сегментах, у цьому відновленні спостерігається гарний ріст, оскільки зростання цін на монети призвело до збільшення APY у різних DeFi проектах, що залучило більше користувачів до участі. Більшість DeFi проектів використовують токени різних проектів Layer 1, що знову привернуло увагу та інвестиції до проектів публічних блокчейнів.
Загальний огляд ринкових тематик
За тижневими показниками прибутковості, сегмент PayFi показав найкращі результати, тоді як сегмент RWA показав найгірші.
PayFi трек: у треку PayFi XRP, BCH та XLM займають значну частку, яка становить відповідно: 83.37%, 3.96% та 6.92%, у загальному 94.74%. Цього тижня XRP, BCH та XLM показали дуже сильні результати, зростаючи на 44.58%, 8.16% та 23.86% відповідно. Серед причин цього зростання - вплив очікувань від політики, що сприяло швидкому зростанню XRP, в результаті чого весь трек PayFi отримав імпульс.
RWA траса: на RWA трасі OM, ONDO, MKR займають значну частку, яка становить у загальному: 87.85%, а цього тижня їхнє падіння склало відповідно: -2.98%, -1.19%, -6.93%, що є значно більшим падінням в порівнянні з іншими проектами трас. Тому RWA траса показала найгірший результат цього тижня.
Перспективи наступного тижня
Оцінка макрофакторів
На наступному тижні не буде багато макроекономічних даних, основним чинником впливу на ринок стане можливе важливе політичне зміна в понеділок. Зараз, якщо нові політики будуть оголошені, як очікує ринок, це суттєво підвищить настрої на ринку, але якщо не буде згадано про індустрію криптовалют, це може негативно вплинути на настрої і призвести до падіння. Тому очікується, що ринкова волатильність на наступному тижні посилиться.
Тренд ротації секторів
Хоча в сегменті DeFi наразі ринок після неодноразових коливань за останні кілька тижнів має погані настрої, інвестори загалом очікують, що в першому кварталі цього року, після змін у політиці, ринок продемонструє загальний ріст. Тому більшість інвесторів все ще не бажають продавати свої токени. Водночас, щоб збільшити прибуток від володіння токенами, вони активно беруть участь у проектах пулів з автоматичним обігом, щоб підвищити прибутковість.
Сектор ШІ, зокрема напрямок AI Agent, продовжує привертати увагу ринку, обсяг якого досяг 15,9 мільярда доларів США, що на 16,65% більше, ніж минулого тижня, демонструючи дуже швидке зростання. Цього тижня увага ринку в секторі ШІ починає поступово переходити до DeFAI. Інвестори на ринку загалом вважають, що ШІ зараз є найбільш перспективним напрямком у Crypto, тоді як сектор DeFi також є найбільш фінансово насиченим у індустрії Crypto. Якщо поєднати ШІ та DeFi, це може згрупувати капітал і потоки в Crypto-ринку, маючи дуже високу ймовірність створення нового конкурентоспроможного напрямку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PessimisticLayer
· 9год тому
булран ще не почав, а вже з'їхав з глузду
Переглянути оригіналвідповісти на0
metaverse_hermit
· 9год тому
Знову можна почати торгувати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PriceOracleFairy
· 9год тому
статистична аномалія йде бпп... дефи графіки є чистою ентропією зараз
крипторинок повертається до життя DeFAI стає новою увагою ринкова капіталізація за тиждень великий памп 4 рази
Огляд ринку
Цього тижня криптовалютний ринок демонструє помітну тенденцію до оздоровлення, індекс настроїв піднявся з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні страху, але значно покращився. Капіталізація стабільних монет продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще входять на ринок. Основними факторами, що сприяли відновленню ринку, є: дані про CPI в США відповідають очікуванням, а також оптимістичні очікування ринку щодо можливих змін у політиці. Загальна динаміка альткоїнів перевищує ринкові показники, особливо зростання токенів, пов'язаних з DeFi та AI, що свідчить про те, що капітал починає переходити від біткоїна до токенів з меншими ринковими капіталізаціями.
Обсяг TVL у сегменті DeFi трохи зріс до 53,5 мільярда доларів, що на приблизно 1% більше в порівнянні з попереднім періодом. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання DeFi та AI, за тиждень збільшив свою ринкову капіталізацію з 600 мільйонів до 3,2 мільярда доларів, що демонструє сильний попит на інноваційні DeFi програми.
Сегмент AI-агентів продовжує сильну тенденцію розвитку, переходячи від простих торгівлі AI-токенами до глибшої розробки прикладних сценаріїв. Виникнення DeFAI знаменує перехід застосування AI в криптосфері до стадії 2.0, що виявляється в чотирьох напрямках: дружній до користувача AI-інтерфейс, управління інвестиційним портфелем, будівництво інфраструктури та аналіз ринку і прогнозування. Розвиток провідних проєктів показує, що ринок переходить від етапу перевірки концепції до етапу реального застосування.
Сегмент мем-коінів цього тижня показав відносно спокійні результати, а зацікавленість ринку значно знизилася з високих показників четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що ризикова апетит інвесторів переходить від чисто спекулятивних мем-токенів до проєктів з реальними сферами застосування.
Загальний стан Layer 1 публічних блокчейн-мереж демонструє стабільне зростання, але темпи росту поступаються сектору DeFi та AI. Публічні блокчейни з екологічними перевагами AI та DeFi показують кращі результати, що відображає те, що цінність базових блокчейнів все більше залежить від рівня процвітання їхніх верхніх додатків. Публічні блокчейни, що підтримують AI обчислення, починають привертати увагу ринку, що вказує на те, що новий раунд конкуренції серед блокчейнів може обертатися навколо можливостей обчислення AI.
Короткостроковий ринок буде під впливом важливих подій, очікується посилення волатильності. Рекомендується інвесторам під час вибору проектів DeFAI звертати увагу на проекти з уже наявними реальними застосуваннями, уникати гонитви за чистими концептуальними спекуляціями; у сфері інвестицій у DeFi можна звернути увагу на можливості доходу від проектів пулів автоматизованого трейдингу, але потрібно строго контролювати ризик важелів; щодо вибору моменту, рекомендується короткостроково спостерігати за змінами політики, уникати сліпої гонитви за зростанням, забезпечуючи безпеку інвестиційного портфеля.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс ринкових настроїв зріс з 11% минулого тижня до 35%, все ще перебуваючи в зоні паніки, але з певним відновленням. Altcoin цього тижня показав кращі результати, ніж бенчмарковий індекс, більшість токенів зросли більше, ніж ринок в цілому. Це сталося в основному через економічні дані цього тижня та оптимістичні очікування щодо зміни політики, що призвело до зростання цін на ринку. З огляду на поточну ринкову структуру, очікується, що Altcoin в короткостроковій перспективі залишиться синхронізованим з бенчмарковим індексом.
Загальний огляд ринкових тенденцій
Криптовалютний ринок цього тижня демонструє зростаючу тенденцію, індекс настроїв все ще перебуває в зоні паніки. Проекти, пов'язані з DeFi, показують кращі результати в порівнянні з іншими секторами, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базових прибутків. Проекти DeFAI цього тижня мають високий рівень обговорення, що вказує на те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на ринку.
Гарячі траси
Дефаі
Цього тижня загальний ринок знаходиться в тренді коливального зростання, всі сектори перебувають у стані зростання. Гарячі теми в секторі ШІ на даний момент починають змінюватися від моделей активів AI Meme до моделі DeFAI, яка поєднує ШІ та DeFi. Оскільки DeFAI тільки починає набирати популярність на ринку, і поєднує найперспективніший сектор криптовалют --- ШІ та сектор DeFi, в якому зосереджено найбільше капіталу в криптоіндустрії, увага до DeFAI на ринку на даний момент є найвищою.
Цього тижня DeFAI став центром уваги ринку, його ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярда доларів, що є більш ніж чотирикратним зростанням за тиждень. Сфера DeFAI може бути поділена на чотири категорії проектів: абстрактний/зручний для користувача ШІ, оптимізація доходу та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI, а також аналіз та прогнозування ринку. На даному етапі DeFAI все ще знаходиться на ранній стадії, більшість проектів DeFAI зосереджені лише на абстрактному/зручному для користувача ШІ та аналізі та прогнозуванні ринку, серед яких найбільш представницькими є: Griffain, Anon та AXIBT. Незважаючи на те, що DeFAI швидко зростає в останній час і привертає велику увагу ринку, його застосування наразі все ще на стадії перевірки концепції, більшість функцій не реалізовані, тому під час наступних інвестицій ми не повинні сліпо слідувати за трендами, а повинні більше уваги приділяти впровадженню проектів DeFAI в різних сферах, звертаючи увагу на ризики спекуляцій на ринку.
Дефі-сектор
Рейтинг зростання TVL
Протягом минулого тижня топ-5 проектів на ринку за зростанням TVL( не враховуючи проекти з меншим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів):
Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL переважно зосереджені на проектах пулу кулеметів.
Загальна продуктивність траси
Ліквідність поступово зростає: арбітражні ставки проектів DeFi на блокчейні постійно зростають через підвищення вартості криптоактивів, повернення до DeFi буде дуже хорошим вибором.
Фінансова ситуація: TVL DeFi проектів зросла з 53 мільярдів доларів на минулому тижні до 53,5 мільярдів доларів, що становить зростання на 0,94%, завершивши негативну тенденцію TVL у різних сегментах DeFi минулого тижня. Основною причиною цього стало те, що в понеділок ринок зазнав різкого спаду, після чого спостерігався загальний висхідний тренд, особливо після публікації CPI США в середу, що призвело до загального підвищення на ринку, в результаті чого капітал знову почав брати участь у проектах DeFi.
Інші траєкторії виступу
Публічна ланцюгова мережа
Протягом минулого тижня ринок публічних блокчейнів зросла TVL, топ-5 зростання ( не враховуючи малих блокчейнів TVL ):
Загальний огляд списку зростання
Топ-5 токенів за зростанням за останній тиждень ( не враховуються токени з дуже маленьким обсягом торгів та мем-токени ):
Рейтинг зростання мем- токенів
Цього тижня ринок перебував у широкому коливальному русі, після вівторка весь ринок розпочав режим відскоку. Проекти в сегменті Мемів також слідували за тенденцією відскоку ринку, цього тижня найбільше піднялися пов'язані з ШІ проекти AI Meme, що призвело до ефекту збагачення, внаслідок чого увага ринку та капітали масово перейшли в проекти AI Meme.
Гарячі теми в соціальних мережах
Цього тижня найбільшу увагу в соціальних мережах отримали проекти Layer 1. Загалом, ринок цього тижня демонстрував широку волатильність. Після публікації даних CPI в середу ринок розпочав відновлення. Через значні корекції в попередніх альткоїнах у різних сегментах, у цьому відновленні спостерігається гарний ріст, оскільки зростання цін на монети призвело до збільшення APY у різних DeFi проектах, що залучило більше користувачів до участі. Більшість DeFi проектів використовують токени різних проектів Layer 1, що знову привернуло увагу та інвестиції до проектів публічних блокчейнів.
Загальний огляд ринкових тематик
За тижневими показниками прибутковості, сегмент PayFi показав найкращі результати, тоді як сегмент RWA показав найгірші.
PayFi трек: у треку PayFi XRP, BCH та XLM займають значну частку, яка становить відповідно: 83.37%, 3.96% та 6.92%, у загальному 94.74%. Цього тижня XRP, BCH та XLM показали дуже сильні результати, зростаючи на 44.58%, 8.16% та 23.86% відповідно. Серед причин цього зростання - вплив очікувань від політики, що сприяло швидкому зростанню XRP, в результаті чого весь трек PayFi отримав імпульс.
RWA траса: на RWA трасі OM, ONDO, MKR займають значну частку, яка становить у загальному: 87.85%, а цього тижня їхнє падіння склало відповідно: -2.98%, -1.19%, -6.93%, що є значно більшим падінням в порівнянні з іншими проектами трас. Тому RWA траса показала найгірший результат цього тижня.
Перспективи наступного тижня
Оцінка макрофакторів
На наступному тижні не буде багато макроекономічних даних, основним чинником впливу на ринок стане можливе важливе політичне зміна в понеділок. Зараз, якщо нові політики будуть оголошені, як очікує ринок, це суттєво підвищить настрої на ринку, але якщо не буде згадано про індустрію криптовалют, це може негативно вплинути на настрої і призвести до падіння. Тому очікується, що ринкова волатильність на наступному тижні посилиться.
Тренд ротації секторів
Хоча в сегменті DeFi наразі ринок після неодноразових коливань за останні кілька тижнів має погані настрої, інвестори загалом очікують, що в першому кварталі цього року, після змін у політиці, ринок продемонструє загальний ріст. Тому більшість інвесторів все ще не бажають продавати свої токени. Водночас, щоб збільшити прибуток від володіння токенами, вони активно беруть участь у проектах пулів з автоматичним обігом, щоб підвищити прибутковість.
Сектор ШІ, зокрема напрямок AI Agent, продовжує привертати увагу ринку, обсяг якого досяг 15,9 мільярда доларів США, що на 16,65% більше, ніж минулого тижня, демонструючи дуже швидке зростання. Цього тижня увага ринку в секторі ШІ починає поступово переходити до DeFAI. Інвестори на ринку загалом вважають, що ШІ зараз є найбільш перспективним напрямком у Crypto, тоді як сектор DeFi також є найбільш фінансово насиченим у індустрії Crypto. Якщо поєднати ШІ та DeFi, це може згрупувати капітал і потоки в Crypto-ринку, маючи дуже високу ймовірність створення нового конкурентоспроможного напрямку.