Từ ông lớn Internet đến thế giới mã hóa: Hành trình đầu tư Meme coin của một doanh nhân

Justin từng là một nhân viên của một công ty lớn trong lĩnh vực Internet, hiện nay đã hoàn toàn tập trung vào lĩnh vực mã hóa. Là một doanh nhân và người đam mê mã hóa, anh không chỉ đạt được lợi nhuận khổng lồ từ những dự án nổi bật như PEPE, Degen, TRUMP mà còn rút ra được những kinh nghiệm quý giá từ sự biến động của thị trường.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền này, Justin đã chia sẻ về hành trình chuyển đổi của anh từ công ty công nghệ truyền thống sang lĩnh vực mã hóa, đồng thời thảo luận sâu về chiến lược đầu tư của Meme coin, tình hình thị trường và xu hướng tương lai. Dù bạn là người mới bắt đầu với Meme coin hay là một người chơi dày dạn, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều cảm hứng từ đây.

Phần đầu tiên: Các chuyên gia công nghệ nhảy vào lĩnh vực mã hóa

Từ công ty lớn đến mã hóa toàn thời gian, bạn bè và người thân của bạn nghĩ gì về quyết định này? Họ có ý kiến gì về Meme coin?

Tôi thích tự định vị mình là một người đam mê mã hóa hơn là "người từ công ty lớn nghỉ việc để khởi nghiệp". Trước khi gia nhập công ty trước, tôi đã quyết định sẽ làm việc lâu dài trong lĩnh vực mã hóa, nhưng nghĩ rằng mình cần tích lũy thêm kinh nghiệm về công nghệ và làm việc nhóm. Lúc đó, công ty có một đội ngũ mã hóa, tập hợp nhiều người giỏi trong ngành, bao gồm các cựu chiến binh của một dự án nổi tiếng và đội ngũ phát triển của một ngôn ngữ lập trình nào đó. Tuy nhiên, khi thị trường gấu đến, công ty đã cắt bỏ tất cả các hoạt động liên quan đến blockchain, chuyển sang tập trung vào vũ trụ ảo và trí tuệ nhân tạo.

Trong thời gian làm việc, tôi đã chuyển đổi phần lớn thu nhập và cổ phiếu thành mã hóa, và vào thời gian rảnh, tôi cũng khám phá nhiều dự án DeFi, NFT, SocialFi và Meme trong lĩnh vực mã hóa. Năm 2023, chúng tôi, với tư cách là người Hoa, đã tổ chức hội nghị blockchain và trí tuệ nhân tạo quy mô hàng nghìn người đầu tiên tại New York, mời nhiều dự án nổi tiếng. Những trải nghiệm này đã tạo nền tảng cho con đường khởi nghiệp của tôi sau này.

Gia đình có thái độ với mã hóa tiền tệ là "dường như hiểu nhưng không hoàn toàn, nhưng hoàn toàn ủng hộ". Cha tôi thậm chí còn chủ động tìm kiếm tin tức, mỗi khi thấy một số đồng Meme coin nổi lên thì sẽ hỏi tôi có tham gia đầu tư không, sự quan tâm này khiến tôi cảm thấy khá ấm áp.

Họ có hỗ trợ bạn toàn tâm toàn ý tham gia vào lĩnh vực mã hóa không?

Ban đầu họ có chút do dự,毕竟 từ bỏ chế độ đãi ngộ công việc tốt để chuyển sang một ngành nghề đầy không chắc chắn thực sự có rủi ro. Nhưng cuộc sống được cấu thành từ những lựa chọn, không thể vừa muốn thu nhập ổn định, lại vừa muốn nắm bắt mọi cơ hội tiềm năng. Tôi đã giải thích cho họ về triển vọng phát triển lâu dài của mã hóa tiền tệ, cuối cùng họ đã tôn trọng quyết định của tôi. Cha tôi thậm chí còn nhờ tôi giúp ông mua một ít Bitcoin.

Bạn đánh giá tổng thể hiệu suất của mình trong việc đầu tư vào Meme coin như thế nào? Mọi người xung quanh có quan điểm gì về điều này?

Tổng thể mà nói là có lợi nhuận, nhưng số lượng Meme coin thua lỗ thực sự nhiều hơn số lượng có lợi nhuận. Chiến lược cốt lõi của tôi là: nếu nhìn thấy tiềm năng của một Meme nào đó, tôi sẽ đầu tư mạnh tay, chẳng hạn như một đồng coin ếch nào đó vào năm 2023, một đồng coin danh từ nào đó vào năm 2024, và một đồng coin người nổi tiếng nào đó vào năm 2025. Như vậy, ngay cả khi phần lớn Meme về 0, những đồng mà tôi đầu tư đúng sẽ đủ để đạt được lợi nhuận tổng thể.

Tôi đã thấy nhiều bạn bè áp dụng chiến lược "rải lưới rộng", tham gia một ít vào mỗi Meme hot, thực sự có thể trúng được những đồng coin tăng gấp trăm lần, nhưng do vị thế quá phân tán, cuối cùng lợi nhuận thường chỉ ở mức trung bình, ngược lại ví lại đầy những đồng coin về 0.

Trước khi bước vào lĩnh vực Meme, bạn đã gặp phải một số thất bại nào chưa?

Đầu tư Meme là một "ngành học tổng hợp", cần hiểu các xu hướng, cảm xúc, văn hóa, kỹ năng đầu tư, và còn phải có nhận thức rõ ràng về bản thân, tất cả những yếu tố này liên kết chặt chẽ với nhau. Trong hai năm qua, điều tôi học được nhiều nhất là nhận ra------cách mà thị trường khiến người ta thua lỗ, nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Phần thứ hai: Thảo luận về tình trạng của các đồng Meme

Một nhân vật nổi tiếng chia sẻ ảnh thú cưng đã gây ra cơn sốt Meme trên một chuỗi công khai nào đó, bạn và những người bạn xung quanh nghĩ sao về hiện tượng này?

Người này đã quan sát xu hướng khối lượng giao dịch trên chuỗi và hy vọng tận dụng cơ hội để nâng cao mức độ hoạt động của chuỗi công khai, nhưng phản ứng của cộng đồng lại không mấy tích cực. Bởi vì anh ta không chỉ rõ đồng mã hóa nào là phiên bản chính thức được công nhận, dẫn đến việc xuất hiện hàng loạt đồng mã hóa tương tự trên thị trường trong chớp mắt, không chỉ gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư mà còn phân tán tính thanh khoản.

Từ góc độ tiếp thị, hoạt động này thực sự đã nâng cao sức nóng của hệ sinh thái. Nhưng vấn đề là, tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ chủ yếu phụ thuộc vào việc có lợi nhuận hay không, nhiều người bị lỗ tiền tự nhiên sẽ gây ra sự không hài lòng. Mô hình này có thể tạo ra chủ đề trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài có thể làm tổn hại đến niềm tin của người dùng.

Liệu đồng coin Meme của hệ sinh thái chuỗi công cộng này có thể bùng nổ không?

Cơ hội chắc chắn có, nhưng vẫn cần thời gian. Hệ thống cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái này hiện tại chưa thể đáp ứng nhu cầu giao dịch Meme, chẳng hạn như tốc độ giao dịch, cơ sở hạ tầng, và tính ổn định đều cần được cải thiện. Một số chuỗi công khác cũng đã trải qua nhiều lần tối ưu hóa mới đạt được trải nghiệm sử dụng ngày hôm nay, và sự kiện lần này rõ ràng đã bộc lộ ra rằng chuỗi công này chưa chuẩn bị đầy đủ, dẫn đến các nền tảng giao dịch và ví liên quan gặp phải tình trạng chậm, trượt giá cao, và tính ổn định kém, gây nhiều bất tiện cho người dùng.

Ngoài ra, chuỗi công khai này cần tìm ra điểm đột phá của riêng mình, thay vì đơn giản sao chép kinh nghiệm thành công của các chuỗi công khai khác. Một chuỗi công khai có nền tảng chuyên dụng cho việc phát hành Meme theo tiêu chuẩn, tập hợp thanh khoản, thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái công cụ giao dịch. Chuỗi công khai này cũng cần những điểm đổi mới tương tự. Tôi cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể là một hướng tiềm năng, đặc biệt là các ứng dụng AI, nếu có thể ươm mầm ra nền tảng đổi mới của thời đại AI, có thể làm sống động toàn bộ hệ sinh thái.

Một tổng thống của một quốc gia đã bảo trợ cho Meme coin, sau đó dự án đã bỏ trốn, bạn nghĩ gì về sự kiện này?

Vị tổng thống này có thể đã thấy sự nổi bật của các đồng tiền mã hóa khác, muốn kết hợp mã hóa tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, đồng thời tài trợ cho các doanh nghiệp tư nhân. Nhóm dự án có thể cũng đã hứa hẹn một số lợi ích chia sẻ. Nhưng ông có thể đã không lường trước được việc giá đồng tiền sau đó sụp đổ sẽ gây ra làn sóng dư luận lớn như vậy, vì vậy ông đã nhanh chóng phủi bỏ mối quan hệ.

Những người giao dịch mã hóa hoặc tổ chức đầu tư xung quanh bạn đánh giá sự việc này như thế nào?

Nhiều chuyên gia và người sáng lập trên chuỗi đã mất mát nặng nề, ước tính tổng số tiền vượt quá 10 triệu USD. Mọi người cảm thấy tức giận với việc vị tổng thống xóa bỏ các phát ngôn liên quan, vì sự bảo chứng của lãnh đạo cấp quốc gia khiến họ dám đầu tư số tiền lớn. Nhưng thị trường mã hóa giống như một sòng bạc, mọi thông tin đều có thể ảnh hưởng đến quyết định, điều quan trọng là bạn có thể dự đoán và phản ứng với thông tin mới hay không, chẳng hạn như khi thấy bài viết bị xóa, bạn sẽ chọn cắt lỗ hay gia tăng đầu tư?

Điều quan trọng nhất là các nhà giao dịch không nên bị tâm lý "sợ mất mát" do thua lỗ, nghĩ rằng họ có thể bù đắp tổn thất bằng cách mua vào khi giá thấp, mà nên bình tĩnh phân tích xem có nên tiếp tục nắm giữ hay cắt lỗ như khi thấy thông báo lần đầu. Bản chất của giao dịch là phải chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định của mình.

"Sự bảo chứng quốc gia" có trở thành chuẩn mực mới cho các đồng Meme không?

Nếu trong thời gian ngắn có nhiều quốc gia phát hành Meme coin lặp lại mô hình "lên cao đột ngột - giảm đột ngột về không", trò chơi này sẽ khó duy trì. Những người đã mất tiền sẽ không bị lừa lần nữa, các quốc gia sau cũng sẽ cẩn trọng hơn.

Để tồn tại lâu dài, cần phải tìm ra mô hình kinh tế và cách chơi bền vững, nếu không sẽ giống như một số bộ sưu tập kỹ thuật số, trải qua giai đoạn bùng nổ ngắn ngủi rồi dẫn đến sụp đổ.

Phần ba: Người dùng bình thường làm thế nào để tham gia đầu tư Meme?

Nhiều nhà đầu tư Meme coin cho biết "biết rõ là đánh bạc, nhưng vẫn không thể cưỡng lại việc tham gia". Bạn nghĩ sao về tâm lý này?

Meme coin mang đến cho người ta cảm giác "bùng nổ từ gốc rễ", điều này tương tự như cơ chế hấp dẫn của casino, nhưng mức tăng giảm của Meme vượt xa casino, thậm chí khiến cờ bạc truyền thống trở nên nhàm chán. Mặc dù hầu hết mọi người cuối cùng có thể thua lỗ, nhưng những câu chuyện làm giàu gấp trăm, gấp nghìn lần vẫn khiến người ta tin rằng "người may mắn tiếp theo có thể chính là tôi". Dù có thua, họ vẫn sẽ tiếp tục thử sức, vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội đang hoành hành.

Nhưng tham gia thì tham gia, đầu tư có chiến lược mới có thể tồn tại lâu dài trong thị trường. Những nhà giao dịch thực thụ sẽ lựa chọn cẩn thận những mục tiêu tiềm năng, thay vì mù quáng đầu tư vào mỗi Meme. Đồng thời, thiết lập chiến lược chốt lời và cắt lỗ rõ ràng, để không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của thị trường.

Là nhà đầu tư bình thường, làm thế nào để xác định những đồng Meme nào có tiềm năng, và những đồng nào hoàn toàn là lừa đảo?

Do hạn chế thời gian, tôi hiếm khi có thể nhìn chằm chằm vào máy tính trong thời gian dài để theo dõi các đồng Meme mới ra mắt. Do đó, tôi có xu hướng chọn các dự án Meme trung và dài hạn có vòng đời lâu hơn, điều này cần phải đánh giá tổng hợp các yếu tố như câu chuyện dự án, phân phối mã thông báo, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, và tiềm năng truyền thông xã hội.

Trong việc kể chuyện, điều quan trọng là xem dự án có thể thu hút đủ sự chú ý và gây ra sự đồng cảm hay không. Nếu chủ đề quá hẹp, mặc dù không nhất thiết là xấu, nhưng không gian phát triển hạn chế, khó có thể lan truyền rộng rãi. Trong khi đó, một số IP nổi tiếng cũng chưa chắc phù hợp để làm Meme, vì có thể thiếu sự mới mẻ. Cả hai điểm này đều cần thiết.

Trong phân tích cấu trúc chip, cần xác định xem dự án có bị thao túng bởi nhà cái hay không. Thông thường, ví có vốn lớn chắc chắn sẽ xuất hiện trong top 100 ví nắm giữ, vì vậy có thể chú ý đến những địa chỉ này, đặc biệt là trong thời gian giá coin đi ngang, nhà cái có khả năng tận dụng cơ hội để tích lũy.

Ví nhà tạo lập chủ yếu được nhận diện qua tần suất giao dịch, vai trò của chúng là phát hành cổ phiếu ở mức cao, bảo vệ ở mức thấp, đồng thời từ từ nâng cao đáy, trong khi hấp thụ cổ phiếu mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán tháo, chuyển nhượng cổ phiếu cho những người nắm giữ dài hạn và các nhà đầu tư lớn.

Khối lượng giao dịch cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức mạnh của các nhà đầu tư lớn. Tôi thường sử dụng tỷ lệ "khối lượng giao dịch/giá trị thị trường" để đánh giá, nếu giá trị này duy trì trên 1 trong thời gian dài, điều đó cho thấy vốn đầu tư đứng sau dự án này vẫn rất mạnh.

Mỗi lần phát hiện một dự án bị thao túng, tôi sẽ ghi lại các địa chỉ liên quan, có thể sẽ sử dụng lại trong tương lai, điều này giống như cách theo dõi tiền thông minh.

Khi đánh giá tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, cần đưa ra một giá trị mục tiêu dựa trên phán đoán về câu chuyện dự án. Ví dụ, một dự án đậu phộng có thể đạt mức 1 tỷ đô la, trong khi một dự án liên quan đến một nhân vật chính trị có thể đạt 100 tỷ đô la. Dựa trên giá trị thị trường hiện tại và giá trị mục tiêu của bạn, có thể xác định xem có đáng để đầu tư hay không, cũng như nên đầu tư bao nhiêu. Chẳng hạn, một dự án mà tôi gần đây quan tâm có tên là Dogshit2, tôi nghĩ rằng nó ít nhất có thể đạt giá trị thị trường 100 triệu đô la, trong khi hiện tại chỉ có 2 triệu, điều này khiến tôi thấy có 50 lần tiềm năng tăng trưởng, vì vậy tôi sẽ chọn đầu tư một số vốn nhất định.

Về khả năng lan truyền trên mạng xã hội, cần nhanh chóng đánh giá dự án này đang thu hút sự chú ý của ai trên các phương tiện truyền thông xã hội và suy đoán mối quan hệ lan truyền giữa họ, phân tích những nhóm tiềm năng hoặc các nhà lãnh đạo ý kiến có thể quan tâm đến nó trong tương lai. Điều này đòi hỏi phải có hiểu biết nhất định về sức ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo ý kiến trong vòng tròn cốt lõi Meme. Các nhà đầu tư có thể sử dụng một số công cụ chuyên nghiệp để phân tích sức ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo ý kiến khác nhau, hỗ trợ việc đánh giá tiềm năng lan truyền của dự án.

Nhiều chuyên gia đầu tư Meme đã tổng hợp được nhiều lời khuyên đầu tư xuất sắc, khuyên mọi người nên học hỏi và tham khảo thêm.

Bạn cá nhân đánh giá một dự án Meme như thế nào? Có thiết lập quy tắc chốt lời hoặc cắt lỗ không?

Quá trình đánh giá của tôi được chia thành một số giai đoạn: Thu thập thông tin → Đánh giá → Đầu tư → Chốt lời/Cắt lỗ.

Trong việc thu thập thông tin, tôi sẽ sử dụng nhiều kênh khác nhau để thu thập thông tin và đảm bảo chất lượng thông tin. Tôi thường tham gia vào một số nhóm thảo luận của những người chơi cốt lõi, theo dõi các động thái trên mạng xã hội của những người có ảnh hưởng chất lượng, đảm bảo có thể biết được các dự án chất lượng ngay lập tức. Ngoài ra, tôi cũng sẽ chú ý đến dữ liệu trên chuỗi, cố gắng không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Trong giai đoạn đánh giá nhanh, sau khi phát hiện các dự án tiềm năng, cần nhanh chóng đưa ra quyết định. Những người bạn chung trên mạng xã hội là một phương diện đánh giá rất hữu ích, điều này đòi hỏi danh sách theo dõi của bạn được đào tạo tốt, thường xuyên theo dõi các ý kiến của những người có ảnh hưởng chất lượng, liên tục tích lũy các nguồn thông tin chất lượng cao. Đây là chìa khóa để đánh giá chất lượng dự án. Sau đó, áp dụng các phương pháp đã đề cập trước đó để đánh giá câu chuyện, cấu trúc mã và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, rồi quyết định có đầu tư hay không và quy mô đầu tư.

Chiến lược chốt lời và cắt lỗ của tôi là: khi gấp đôi hoặc gấp ba thì trước tiên hãy lấy lại vốn, phần còn lại sẽ chốt lời theo giai đoạn dựa trên định giá lý tưởng. Thị trường Meme thay đổi quá nhanh, tôi sẽ không đặt ra tiêu chuẩn chốt lời và cắt lỗ cố định, mà kết hợp với tâm lý thị trường để điều chỉnh theo thời gian thực. Ví dụ, tình huống tổng thống某国 đột ngột xóa bỏ các phát ngôn liên quan là điều không thể dự đoán trước, khi gặp phải sự kiện bất ngờ như vậy, phải cắt lỗ ngay lập tức, đừng chần chừ.

Nếu bạn phải đưa ra 3 lời khuyên sống cho các nhà đầu tư Meme, bạn sẽ nói gì?

1. Học cách