Sự khác biệt giữa giao dịch truyền thống và giao dịch định lượng là gì, tại sao tôi lại chọn giao dịch định lượng
Giao dịch truyền thống phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan cá nhân của các nhà giao dịch, quan sát tâm lý thị trường, phân tích vĩ mô, v.v., và cách đặt lệnh cũng là thủ công, dựa vào thao tác của bản thân, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân dẫn đến sai sót.
Giao dịch định lượng chủ yếu dựa vào quy tắc thuật toán và dữ liệu lịch sử để ra quyết định, đặt lệnh hoàn toàn dựa vào chương trình tự động thực hiện, không có sự can thiệp của con người, vì tất cả đều là chương trình chạy hoàn toàn tuân thủ quy tắc đã được thiết lập trước, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thị trường.
Tại sao tôi chọn giao dịch định lượng 1. Hiệu suất vượt trội
Giao dịch định lượng tự động kết nối với giao diện thị trường thông qua chương trình, từ việc nhận diện tín hiệu đến thực hiện đơn hàng có thể hoàn thành trong vòng mili giây, nhanh hơn nhiều so với độ trễ của thao tác thủ công. Điều này đặc biệt quan trọng trong giao dịch tần suất cao - khi các nhà giao dịch truyền thống vẫn đang phân tích dữ liệu, các chương trình định lượng đã hoàn thành giao dịch.
Chào mừng bạn tham gia thảo luận👉🏿 Conake
2. Khách quan
Trong giao dịch truyền thống, các hành vi như "mua đỉnh bán đáy" và "do dự trong việc giữ vị thế" thường phát sinh từ sự dao động cảm xúc; trong khi giao dịch định lượng tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của mô hình, chẳng hạn như cài đặt "dừng lỗ tự động khi phá vỡ đường trung bình 20 ngày", sẽ không bị thay đổi bởi "tâm lý may rủi". Tính khách quan này càng thể hiện giá trị trong những tình huống thị trường cực đoan, tránh được sai lầm trong quyết định do con người. 3. Xử lý thông tin:
Khả năng xử lý dữ liệu của con người là có hạn, chẳng hạn như việc phân tích đồng thời hàng nghìn giá cả, khối lượng giao dịch, dòng tiền và các chỉ số khác của các loại tiền ảo gần như là không thể; nhưng mô hình định lượng có thể quét toàn bộ thị trường theo thời gian thực thông qua các thuật toán, nắm bắt những sai lệch giá cả tinh vi, những cơ hội này thường chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ có định lượng mới có thể nắm bắt. 4. Quản lý rủi ro:
Giao dịch định lượng có thể thiết lập các tham số rủi ro thông qua mô hình (như mức giảm tối đa, giới hạn vị thế mỗi giao dịch), theo dõi rủi ro danh mục theo thời gian thực. Ví dụ, khi một loại tài sản dao động vượt ngưỡng, chương trình sẽ tự động giảm vị thế, tránh việc rủi ro lan rộng; trong khi đó, việc kiểm soát rủi ro trong giao dịch truyền thống phụ thuộc nhiều vào "phán đoán kinh nghiệm", dễ dẫn đến thiếu sót.
Trong tình huống đã có hàng nghìn bút giả xuất hiện, chỉ có định lượng mới có thể tối đa hóa lợi nhuận! #合约交易##量化交易#
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sự khác biệt giữa giao dịch truyền thống và giao dịch định lượng là gì, tại sao tôi lại chọn giao dịch định lượng
Giao dịch truyền thống phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan cá nhân của các nhà giao dịch, quan sát tâm lý thị trường, phân tích vĩ mô, v.v., và cách đặt lệnh cũng là thủ công, dựa vào thao tác của bản thân, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân dẫn đến sai sót.
Giao dịch định lượng chủ yếu dựa vào quy tắc thuật toán và dữ liệu lịch sử để ra quyết định, đặt lệnh hoàn toàn dựa vào chương trình tự động thực hiện, không có sự can thiệp của con người, vì tất cả đều là chương trình chạy hoàn toàn tuân thủ quy tắc đã được thiết lập trước, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thị trường.
Tại sao tôi chọn giao dịch định lượng
1. Hiệu suất vượt trội
Giao dịch định lượng tự động kết nối với giao diện thị trường thông qua chương trình, từ việc nhận diện tín hiệu đến thực hiện đơn hàng có thể hoàn thành trong vòng mili giây, nhanh hơn nhiều so với độ trễ của thao tác thủ công. Điều này đặc biệt quan trọng trong giao dịch tần suất cao - khi các nhà giao dịch truyền thống vẫn đang phân tích dữ liệu, các chương trình định lượng đã hoàn thành giao dịch.
Chào mừng bạn tham gia thảo luận👉🏿 Conake
2. Khách quan
Trong giao dịch truyền thống, các hành vi như "mua đỉnh bán đáy" và "do dự trong việc giữ vị thế" thường phát sinh từ sự dao động cảm xúc; trong khi giao dịch định lượng tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của mô hình, chẳng hạn như cài đặt "dừng lỗ tự động khi phá vỡ đường trung bình 20 ngày", sẽ không bị thay đổi bởi "tâm lý may rủi". Tính khách quan này càng thể hiện giá trị trong những tình huống thị trường cực đoan, tránh được sai lầm trong quyết định do con người.
3. Xử lý thông tin:
Khả năng xử lý dữ liệu của con người là có hạn, chẳng hạn như việc phân tích đồng thời hàng nghìn giá cả, khối lượng giao dịch, dòng tiền và các chỉ số khác của các loại tiền ảo gần như là không thể; nhưng mô hình định lượng có thể quét toàn bộ thị trường theo thời gian thực thông qua các thuật toán, nắm bắt những sai lệch giá cả tinh vi, những cơ hội này thường chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ có định lượng mới có thể nắm bắt.
4. Quản lý rủi ro:
Giao dịch định lượng có thể thiết lập các tham số rủi ro thông qua mô hình (như mức giảm tối đa, giới hạn vị thế mỗi giao dịch), theo dõi rủi ro danh mục theo thời gian thực. Ví dụ, khi một loại tài sản dao động vượt ngưỡng, chương trình sẽ tự động giảm vị thế, tránh việc rủi ro lan rộng; trong khi đó, việc kiểm soát rủi ro trong giao dịch truyền thống phụ thuộc nhiều vào "phán đoán kinh nghiệm", dễ dẫn đến thiếu sót.
Trong tình huống đã có hàng nghìn bút giả xuất hiện, chỉ có định lượng mới có thể tối đa hóa lợi nhuận!
#合约交易# #量化交易#