Giao dịch dựa trên dữ liệu: Làm thế nào để tìm kiếm biên an toàn trong thị trường biến động
Trong số này, người giao dịch được mời là người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự thay đổi trong chiến lược giao dịch của anh ấy trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ báo của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các điều kiện thị trường khác nhau. Benson luôn nghĩ theo cách không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình, nhằm vượt trội hơn người khác, vì bản chất của giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách chiến thắng phần lớn mọi người.
Một, về nhà giao dịch Benson
Chiến lược giao dịch
Trong thị trường biến động, Benson dựa vào các chỉ số để tìm vị trí tham gia thị trường có biên độ an toàn cao; đồng thời, anh ấy theo dõi dòng tiền BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để xác định xu hướng thị trường.
Benson đã giao phần lớn vị thế ( hơn một nửa ) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị theo đồng tiền, chủ yếu là tích trữ và giữ đồng; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để đánh du kích, tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu là ổn định. Mục tiêu của ông là có thể vượt qua thị trường chung, hiệu suất từ đầu năm đến nay khoảng từ 2 đến 3 lần.
Đối với những tài sản có khả năng trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ nắm giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc đến khi kết thúc thị trường bò; đối với những đồng tiền có vốn hóa lớn, ông sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để xác định xu hướng giá có thể xảy ra.
Nguyên nhân hình thành chiến lược giao dịch
Ban đầu, Benson cũng như nhiều nhà giao dịch mới, thường xuyên dừng lỗ và gặp phải thua lỗ nghiêm trọng do việc mua đuổi và bán cắt lỗ. Trải nghiệm này đã khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường chịu sự thao túng của các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch thanh khoản yếu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi nhằm thắng được phần lớn người khác, bằng cách đi theo hướng của các quỹ lớn để đánh bại đa số. Vì vậy, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi các hoạt động của các quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Benson đã phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách thực hiện các giao dịch trái ngược với tâm lý thị trường.
Năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một chiếc chốt vững chắc, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và cũng quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin chưa bao giờ gặp phải sự tăng lãi suất nhanh chóng như vậy trong chu kỳ phát triển của nó, điều này ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ chi phí vốn trong thị trường tiền điện tử, dẫn đến việc hệ thống giao dịch ban đầu của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm các vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
Về thị trường
(1) Thị trường một chiều và thị trường dao động nên sử dụng dữ liệu gì để hướng dẫn giao dịch?
Có thể đơn giản chia một chu kỳ thành thị trường một chiều và thị trường dao động:
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng trưởng hoặc giảm mạnh thường có thời gian tồn tại rất ngắn. Lấy ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Một cho đến giữa tháng Ba, thị trường kéo dài khoảng hơn một tháng là thị trường một chiều. Lúc đó, quan sát thấy sức mua theo giá thị trường tại các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao rất mạnh, lượng vốn ròng chảy vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc xu hướng một chiều, thường sẽ vào một khoảng giá, giá coin dao động mạnh trong khoảng này, và thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong nửa năm qua, Bitcoin luôn nằm trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm đến sáu mươi ngàn, đỉnh có thể ở bảy mươi ngàn.
Thị trường một chiều tương đối ít, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể quan sát CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy) của sàn giao dịch và các chỉ số như dòng tiền ròng BTC ETF để xác định đó là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu được phát triển bởi Benson, thông qua việc kết nối API thời gian thực của các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, thu thập dữ liệu sổ lệnh và chuyển đổi dữ liệu này thành các chỉ số thông qua một số thuật toán, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Overall LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả trạng thái thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối với API thời gian thực của sàn giao dịch để lấy dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả trạng thái thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần đến giới hạn trên hoặc dưới của khoảng được xác định bởi Overall LIQ, thị trường rất có thể sẽ xảy ra đảo chiều. Trong thị trường dao động, nó giúp các trader tìm thấy vị trí có biên độ an toàn cao hơn. Ví dụ, trong nửa năm qua, trong sự dao động rộng của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD(Khối lượng giao dịch tích luỹ) là một chỉ số khác trong CoinKarma để đánh giá tình hình thị trường, nó thông qua việc quan sát cường độ của lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong tình trạng dao động hay xu hướng một chiều. Khi áp lực bán trên sổ lệnh nặng, cường độ CVD không cao, và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, khả năng giảm giá sẽ cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong tình trạng dao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh của lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ đến một xu hướng một chiều.
(2) Làm thế nào để xác định chu kỳ thông qua dữ liệu?
Đặc điểm của đỉnh thị trường thường là có nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Ví dụ, đỉnh của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi mà nhiều dự án Web2 và Web3 gắn liền với NFT. Xếp hạng lượt tải ứng dụng Coinbase, trong đợt tăng giá trước đó, ứng dụng Coinbase đã từng nằm trong top 3 ứng dụng tài chính ở Bắc Mỹ trong một thời gian dài, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt được mức này. Còn lượt truy cập trang Bitcoin trên Wikipedia có thể giúp xác định xem có dấu hiệu nào cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang vào thị trường ồ ạt hay không.
Nếu Bitcoin muốn phá vỡ điểm cao lịch sử, chắc chắn phải có sức mạnh vốn bên ngoài can thiệp, chỉ dựa vào vốn trong thị trường là rất khó khăn. Ví dụ, trong năm nay, Bitcoin đã tăng mạnh từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba để hình thành một xu hướng đơn chiều, chính là vì quan sát thấy khối lượng giao dịch lớn tại các sàn giao dịch giao ngay như Coinbase, Binance và Bitfinex với sức mua thị trường rất mạnh từ (, dòng vốn ròng vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
![Hướng dẫn giao dịch cấp hai: Những người giao dịch dựa trên dữ liệu đã kiếm tiền như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
Về tiền ảo
)1( Tại sao lại lạc quan về SOL?
Góc độ kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công cộng có vốn hóa lớn và nhiều người sử dụng chủ yếu là tương thích với EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là việc phát triển ứng dụng trên Solana yêu cầu các nhà phát triển học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ thuần túy của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển mà nói, Solana rõ ràng vượt trội hơn các chuỗi khác.
Giá trị cộng đồng: Solana đã trải qua sự sụp đổ của FTX, cuộc khủng hoảng với ủy ban chủ nợ của FTX dự định bán coin, nhưng trong những thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự hỗ trợ từ Vitalik - ông lớn của Ethereum cũng như Christensen - người sáng lập MakerDAO, cùng với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, cho thấy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng và khả năng chống chịu trước những cú sốc.
Khả năng tái sinh sau lửa: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn vẫn có thể theo kịp thị trường, là một trong số ít Altcoin từ vòng bò trước đó mà cặp BTC không rơi vào xu hướng giảm dài hạn. Xét về xu hướng giá, cơ bản và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu chọn một tài sản có khả năng vượt qua đỉnh cao của vòng bò trước đó, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, Kinh nghiệm giao dịch của Benson
Những cách tư duy nào cần thiết cho việc giao dịch có tỷ lệ thắng cao?
Benson cho rằng các nhà đầu tư chính sử dụng những biến động giá để thanh lý, nhằm đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư chỉ khi hiểu rõ nguồn gốc của sự biến động thị trường, chủ thể tạo ra sự biến động, tức là các nhà đầu tư chính và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng của họ trong việc tạo ra sự biến động, mới có thể hiểu rõ hơn về cách thị trường hoạt động, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi có được nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, họ có thể phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, như vậy mới có thể chiến thắng trong thị trường.
Thiết lập tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng hầu hết mọi người trên thị trường đều sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, do đó cần có cái nhìn khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác nhau. Ví dụ, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về những gì nhiều người sẽ làm khi thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Tính hiệu quả của các chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi có ích, đôi khi không có ích có nghĩa là tính hiệu quả của chỉ số này đang giảm, cần tìm kiếm alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Thói quen giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng, trước tiên xem xét tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua các kênh Telegram phát hành tính thanh khoản của các đồng tiền chủ yếu và tính thanh khoản tổng thể của thị trường mỗi giờ, để xác định xem có cần can thiệp hay không, chỉ can thiệp vào thị trường khi có khả năng xảy ra reversal. Quyết định hành động dựa trên độ chắc chắn của cơ hội là net long, net short hay chỉ đơn giản là hedging hàng hóa.
Kiểm tra xem các vị thế hiện có của đồng tiền ảo có phù hợp với kỳ vọng hay không, và lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không. Nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, hãy chọn bán.
Làm thế nào để tránh bị lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có PE ratio có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, khi cơn sốt giảm dần, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư nên chú trọng hơn vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì những dự án công cụ thuần túy, đồng thời chú ý đến nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài, không bị biến động mạnh theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, cần phải bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong thị trường tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động của thị trường tiền điện tử khá lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu cơ lớn thu hoạch.
![Hướng dẫn giao dịch cấp hai: Những người sử dụng dữ liệu để giao dịch đã kiếm tiền như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SchrodingerProfit
· 07-25 19:34
À cái này, liệu lượng hóa có đáng tin cậy không?
Xem bản gốcTrả lời0
AltcoinOracle
· 07-25 19:33
thú vị làm sao các chỉ số thần kinh của benson hoàn toàn khớp với các chỉ số fibonacci lượng tử độc quyền của tôi... thật sự là alpha thuần khiết
Xem bản gốcTrả lời0
MysteryBoxOpener
· 07-25 19:18
BTC có còn ai xem không? Chỉ số để làm gì?
Xem bản gốcTrả lời0
wagmi_eventually
· 07-25 19:16
Lại là chiến binh định lượng bẫy bẫy trò.
Xem bản gốcTrả lời0
GasOptimizer
· 07-25 19:08
Giữ 76% vị thế lượng hóa là giải pháp tối ưu về mặt toán học, dữ liệu lịch sử đã xác nhận.
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiNotNakamoto
· 07-25 19:06
Xem dữ liệu làm gì, BTC tăng lên thì tôi làm là đúng.
Chuyên gia giao dịch dữ liệu Benson phân tích thị trường biến động, chỉ báo CoinKarma hỗ trợ bố trí chính xác.
Giao dịch dựa trên dữ liệu: Làm thế nào để tìm kiếm biên an toàn trong thị trường biến động
Trong số này, người giao dịch được mời là người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự thay đổi trong chiến lược giao dịch của anh ấy trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ báo của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các điều kiện thị trường khác nhau. Benson luôn nghĩ theo cách không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình, nhằm vượt trội hơn người khác, vì bản chất của giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách chiến thắng phần lớn mọi người.
Một, về nhà giao dịch Benson
Trong thị trường biến động, Benson dựa vào các chỉ số để tìm vị trí tham gia thị trường có biên độ an toàn cao; đồng thời, anh ấy theo dõi dòng tiền BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để xác định xu hướng thị trường.
Benson đã giao phần lớn vị thế ( hơn một nửa ) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị theo đồng tiền, chủ yếu là tích trữ và giữ đồng; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để đánh du kích, tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu là ổn định. Mục tiêu của ông là có thể vượt qua thị trường chung, hiệu suất từ đầu năm đến nay khoảng từ 2 đến 3 lần.
Đối với những tài sản có khả năng trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ nắm giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc đến khi kết thúc thị trường bò; đối với những đồng tiền có vốn hóa lớn, ông sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để xác định xu hướng giá có thể xảy ra.
Ban đầu, Benson cũng như nhiều nhà giao dịch mới, thường xuyên dừng lỗ và gặp phải thua lỗ nghiêm trọng do việc mua đuổi và bán cắt lỗ. Trải nghiệm này đã khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường chịu sự thao túng của các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch thanh khoản yếu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi nhằm thắng được phần lớn người khác, bằng cách đi theo hướng của các quỹ lớn để đánh bại đa số. Vì vậy, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi các hoạt động của các quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Benson đã phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách thực hiện các giao dịch trái ngược với tâm lý thị trường.
Năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một chiếc chốt vững chắc, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và cũng quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin chưa bao giờ gặp phải sự tăng lãi suất nhanh chóng như vậy trong chu kỳ phát triển của nó, điều này ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ chi phí vốn trong thị trường tiền điện tử, dẫn đến việc hệ thống giao dịch ban đầu của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm các vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
(1) Thị trường một chiều và thị trường dao động nên sử dụng dữ liệu gì để hướng dẫn giao dịch?
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng trưởng hoặc giảm mạnh thường có thời gian tồn tại rất ngắn. Lấy ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Một cho đến giữa tháng Ba, thị trường kéo dài khoảng hơn một tháng là thị trường một chiều. Lúc đó, quan sát thấy sức mua theo giá thị trường tại các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao rất mạnh, lượng vốn ròng chảy vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc xu hướng một chiều, thường sẽ vào một khoảng giá, giá coin dao động mạnh trong khoảng này, và thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong nửa năm qua, Bitcoin luôn nằm trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm đến sáu mươi ngàn, đỉnh có thể ở bảy mươi ngàn.
Thị trường một chiều tương đối ít, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể quan sát CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy) của sàn giao dịch và các chỉ số như dòng tiền ròng BTC ETF để xác định đó là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu được phát triển bởi Benson, thông qua việc kết nối API thời gian thực của các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, thu thập dữ liệu sổ lệnh và chuyển đổi dữ liệu này thành các chỉ số thông qua một số thuật toán, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Overall LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả trạng thái thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối với API thời gian thực của sàn giao dịch để lấy dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả trạng thái thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần đến giới hạn trên hoặc dưới của khoảng được xác định bởi Overall LIQ, thị trường rất có thể sẽ xảy ra đảo chiều. Trong thị trường dao động, nó giúp các trader tìm thấy vị trí có biên độ an toàn cao hơn. Ví dụ, trong nửa năm qua, trong sự dao động rộng của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD(Khối lượng giao dịch tích luỹ) là một chỉ số khác trong CoinKarma để đánh giá tình hình thị trường, nó thông qua việc quan sát cường độ của lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong tình trạng dao động hay xu hướng một chiều. Khi áp lực bán trên sổ lệnh nặng, cường độ CVD không cao, và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, khả năng giảm giá sẽ cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong tình trạng dao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh của lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ đến một xu hướng một chiều.
(2) Làm thế nào để xác định chu kỳ thông qua dữ liệu?
Đặc điểm của đỉnh thị trường thường là có nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Ví dụ, đỉnh của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi mà nhiều dự án Web2 và Web3 gắn liền với NFT. Xếp hạng lượt tải ứng dụng Coinbase, trong đợt tăng giá trước đó, ứng dụng Coinbase đã từng nằm trong top 3 ứng dụng tài chính ở Bắc Mỹ trong một thời gian dài, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt được mức này. Còn lượt truy cập trang Bitcoin trên Wikipedia có thể giúp xác định xem có dấu hiệu nào cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang vào thị trường ồ ạt hay không.
Nếu Bitcoin muốn phá vỡ điểm cao lịch sử, chắc chắn phải có sức mạnh vốn bên ngoài can thiệp, chỉ dựa vào vốn trong thị trường là rất khó khăn. Ví dụ, trong năm nay, Bitcoin đã tăng mạnh từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba để hình thành một xu hướng đơn chiều, chính là vì quan sát thấy khối lượng giao dịch lớn tại các sàn giao dịch giao ngay như Coinbase, Binance và Bitfinex với sức mua thị trường rất mạnh từ (, dòng vốn ròng vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
![Hướng dẫn giao dịch cấp hai: Những người giao dịch dựa trên dữ liệu đã kiếm tiền như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
)1( Tại sao lại lạc quan về SOL?
Góc độ kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công cộng có vốn hóa lớn và nhiều người sử dụng chủ yếu là tương thích với EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là việc phát triển ứng dụng trên Solana yêu cầu các nhà phát triển học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ thuần túy của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển mà nói, Solana rõ ràng vượt trội hơn các chuỗi khác.
Giá trị cộng đồng: Solana đã trải qua sự sụp đổ của FTX, cuộc khủng hoảng với ủy ban chủ nợ của FTX dự định bán coin, nhưng trong những thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự hỗ trợ từ Vitalik - ông lớn của Ethereum cũng như Christensen - người sáng lập MakerDAO, cùng với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, cho thấy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng và khả năng chống chịu trước những cú sốc.
Khả năng tái sinh sau lửa: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn vẫn có thể theo kịp thị trường, là một trong số ít Altcoin từ vòng bò trước đó mà cặp BTC không rơi vào xu hướng giảm dài hạn. Xét về xu hướng giá, cơ bản và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu chọn một tài sản có khả năng vượt qua đỉnh cao của vòng bò trước đó, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, Kinh nghiệm giao dịch của Benson
Benson cho rằng các nhà đầu tư chính sử dụng những biến động giá để thanh lý, nhằm đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư chỉ khi hiểu rõ nguồn gốc của sự biến động thị trường, chủ thể tạo ra sự biến động, tức là các nhà đầu tư chính và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng của họ trong việc tạo ra sự biến động, mới có thể hiểu rõ hơn về cách thị trường hoạt động, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi có được nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, họ có thể phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, như vậy mới có thể chiến thắng trong thị trường.
Thiết lập tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng hầu hết mọi người trên thị trường đều sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, do đó cần có cái nhìn khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác nhau. Ví dụ, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về những gì nhiều người sẽ làm khi thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Tính hiệu quả của các chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi có ích, đôi khi không có ích có nghĩa là tính hiệu quả của chỉ số này đang giảm, cần tìm kiếm alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Buổi sáng, trước tiên xem xét tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua các kênh Telegram phát hành tính thanh khoản của các đồng tiền chủ yếu và tính thanh khoản tổng thể của thị trường mỗi giờ, để xác định xem có cần can thiệp hay không, chỉ can thiệp vào thị trường khi có khả năng xảy ra reversal. Quyết định hành động dựa trên độ chắc chắn của cơ hội là net long, net short hay chỉ đơn giản là hedging hàng hóa.
Kiểm tra xem các vị thế hiện có của đồng tiền ảo có phù hợp với kỳ vọng hay không, và lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không. Nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, hãy chọn bán.
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có PE ratio có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, khi cơn sốt giảm dần, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư nên chú trọng hơn vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì những dự án công cụ thuần túy, đồng thời chú ý đến nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài, không bị biến động mạnh theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, cần phải bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong thị trường tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động của thị trường tiền điện tử khá lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu cơ lớn thu hoạch.
![Hướng dẫn giao dịch cấp hai: Những người sử dụng dữ liệu để giao dịch đã kiếm tiền như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(