9月加密貨幣市場分析報告

整體市場趨勢

9月加密貨幣市場整體呈下降趨勢。比特幣和以太坊價格分別下跌至43829美元和3001美元，跌幅達7.1%和12.6%。然而，部分競爭幣表現各異。Solana延續上月漲勢，本月再漲30.4%；而Cardano盡管完成Alonzo升級引入智能合約功能，價格卻下跌23.6%。

盡管價格走低，監管方面卻傳來利好消息。聯準會主席表示無意禁止加密貨幣，同時社交媒體平台開始爲用戶推出加密貨幣打賞功能。值得注意的是，中國相關政策並未對市場造成持續負面影響。

交易數據分析

9月現貨交易總額達2.5萬億美元，環比增長6.2%。單日最高交易額出現在9月7日，達1616億美元，較8月峯值漲54.2%。

比特幣與法幣/穩定幣的交易量降至690萬BTC，創4月以來新低。這一數字較歷史高點2950萬BTC（2020年3月）下降76.5%，主要受比特幣價格影響。

CME比特幣期權交易量大幅增長36%至1295個合約，爲15個月來最大增幅。9月24日單日交易177個合約，創近5個月新高。比特幣期貨交易量也漲10.6%至144000點。

以太坊衍生品的未平倉權益總額增長4.7%至58億美元，而比特幣衍生品下降3.7%至119億美元。以太坊在各類衍生品中的增長均優於比特幣，永續期貨日均未平倉量創下40億美元的歷史新高。

交易所表現

頭部交易所佔據現貨交易總量的91.2%。幣安以8280億美元的交易額位居榜首，環比增長10.2%。歐易和火幣分別以1810億美元和1680億美元位列第二、三位。Coinbase、BeQuant和FTX緊隨其後，交易額分別爲1300億美元、1110億美元和866億美元。

在衍生品市場，幣安以56.1%的市場份額領先，交易量達1.9萬億美元。歐易和Bybit分別佔14.3%和11.4%的市場份額。FTX的衍生品交易量增長23.2%，達到3820億美元。

未平倉合約分析

9月衍生品未平倉合約總額達到5個月來的最高水平，日均278億美元，環比增長14.3%。幣安的未平倉量最高，平均爲101億美元。火幣和Bybit緊隨其後，分別爲54億美元和38億美元。

比特幣期貨未平倉合約總額小幅下降至119億美元，而以太坊期貨未平倉合約總額上升至58億美元。在永續合約方面，比特幣總額下降1%至77億美元，以太坊則增長3.7%至40億美元。

CME機構交易情況

CME比特幣期貨9月交易量增長10.6%至14.4萬合約。比特幣期權交易量增加36.5%至1295個合約。以太坊期貨交易量大幅增長34.5%至185億美元，接近5月的歷史高點。

CME比特幣期貨的平均未平倉交易金額下降3.1%至16億美元。相比之下，以太坊未平倉利率創下歷史新高，達6.78億美元，環比增長10.5%。

總體來看，盡管主要加密貨幣價格下跌，9月份交易所交易量和衍生品未平倉量仍呈增長態勢，其中以太坊衍生品的增長尤爲顯著。