AI 投資人 Timo 分享鏈上交易經驗與策略

在近期一場關於加密貨幣交易的線上討論中，AI 投資人 Timo 分享了他在鏈上交易 AI 相關項目的經驗和策略。

Timo 在 Web2 領域是一位專注於 AI 賽道的風險投資人。他的加密貨幣交易之旅始於 2017 年購買比特幣，經歷過合約交易的起起落落後，從去年開始涉足鏈上交易，包括銘文、圖幣互轉和預售等多個領域。

鏈上交易策略

Timo 的鏈上交易策略主要聚焦於尋找潛在收益超過十倍、上限較高的項目。他強調倉位管理的重要性，單個項目投入不超過總資金的 15%。這種策略目前爲止的勝率超過 90%。

除了鏈上交易，Timo 也在交易所持有一些主流加密貨幣作爲長期投資。

AI 項目選擇

Timo 認爲，Web3 的 AI 發展在很大程度上跟隨 Web2 的 AI 趨勢。他從產業鏈的角度分析了 Web3 AI 的幾個關鍵環節：

1. 協議層：需要解決 Agent 之間的智能交互問題。
2. 模型層：需要開發更專業、針對性更強的模型。
3. 數據層：高質量數據的篩選和清洗至關重要。
4. 工具層：開放平台可能會成爲一個重要方向。
5. 應用層：重點關注能吸引 Web3 用戶高頻使用的應用。

二級市場交易策略

Timo 分享了他的二級市場交易策略，主要包括基本面分析和盤面分析兩個步驟。

基本面分析包括四個方面：

1. 敘事：項目的定位和潛在上限。
2. 控盤情況：強莊盤往往有更長的生命週期和更大的想象空間。
3. 產品和技術：市場日益成熟，純故事難以持續。
4. 團隊背景：尋找"正規軍"，核實團隊的履歷和科研成果。

關於建倉位置，Timo 建議關注做市商的操作，通常在做市商接籌時建倉較爲合理。

風險控制

Timo 強調了兩點：

1. 充分調研：盡可能獲取一手信息，如直接與開發者溝通。
2. 合理的建倉位置和倉位管理：保持耐心，不要急於建立全倉位。

AI 項目估值

Timo 提出了兩種估值方法：

1. 對標估值法：用於已有賽道的新項目。
2. 認知估值法：用於完全新穎的項目。

他建議給項目設定三個階段的估值目標，並在達到目標時逐步減倉。

持續成長的建議

Timo 給出了四點建議：

1. 縮小自我：拋開情緒和外部噪音，看清事物本質。
2. 保持好奇心和開放態度：及時跟進市場熱點和趨勢變化。
3. 學會復盤和反思：避免重復犯錯。
4. 接受意見和質疑：吸收外部有益信息。

最後，Timo 強調了理解市場規則的重要性。他認爲，在參與之前，充分了解鏈上交易的各個環節和運作方式是非常關鍵的。