與交易員Eric的對話：技術分析與交易策略

Eric是一位美股自營基金日內交易員,目前運營"百萬交易員"社區,爲交易者提供量化工具和培訓。以下是與Eric的對話要點:

一、Eric的交易策略

1. 資金配置:

   • 大部分資金買入現貨
   • 部分資金用於交易所穩定收益
   • 保留部分空倉資金

2. 交易邏輯:短線 + 趨勢 + 定投

3. 交易經歷:

   • 2022年8月前:純短線交易
   • 2022年8月後:逐步轉向波段、趨勢和定投

4. 轉變原因:

   • 資金規模擴大,短線操作難以精準把控
   • 市場環境變化
   • 需要賺取長期趨勢收益

5. 策略適合人羣:願意持續操作和復盤的人

二、技術分析與交易技巧

1. K線的本質:

   • 單位時間內價格的表述
   • 不能反映機構成本、對手盤、流動性等

2. 技術分析的局限性:

   • 不同流派在不同時間維度都能解釋市場
   • 需要結合策略構建和統計優勢
   • 無法看出莊家成本和意圖

3. 均線使用技巧:

   • 建立趨勢框架:價格在均線之上做多,之下做空
   • 結合多時間級別窗口和技術指標找到切入點
   • 如EMA200/MA200常用於判斷大趨勢

4. 山寨幣選擇:

   • 選擇走過完整周期(醞釀、突破、爆發、衰竭)的幣種
   • 完整周期反映資金關注度和流動性
   • 技術分析假設:歷史會重復

5. 新手學習步驟:

   • 設定資金和時間限制
   • 學習不同策略和方法論
   • 進行100次交易並復盤

三、交易心態與風險管理

1. 保持對市場的敬畏
2. 重視風險控制,不要試圖戰勝市場
3. 交易策略要機械化執行,避免頻繁變動
4. 資金量增加時要擴展交易邊界,不斷學習

四、推薦資源

1. 推薦交易員:

   • Anton Kreil:前高盛、摩根士丹利交易員
   • Warrior Trading(Ross):短線交易專家
   • 倪老師:持續高質量輸出市場分析

2. 推薦書籍:

   • 《一萬小時定律》
   • 《刻意練習》
   • 《認知天賦》

Eric強調,交易需要長期實踐和復盤,沒有捷徑可走。新手應該設定資金和時間限制,通過不斷練習和總結來提升交易能力。