投资策略与选币方法论

投资者在制定个人策略时需要从两个角度考虑问题。首先是个人层面,需要思考以下几点:

1. 可投资产总量,前提是不受还贷或时间流动性限制
2. 投资目标和预期收益率
3. 风险偏好和承受能力
4. 投资期限
5. 流动性安排,考虑个人生活开支

其次是市场层面,需要关注:

1. 当前市场周期阶段
2. 仓位控制,根据风险来源进行资产分散

要实现跑赢比特币的收益,主要依靠择时和择币两方面。

在选择币种时,可以关注以下几个方面:

1. 成长性指标:如TVL、持币地址数、交易量等
2. 盈利能力:协议收入、利润分析
3. 市场舆情

可以通过长期监控小币种相对比特币的汇率变化,培养自己的选币能力。

对于比特币的择时,可以采取以下策略:

1. 在低位建仓,接受正常波动
2. 把握短期事件驱动的交易机会
3. 长周期配置并定期卖出

在判断卖点时,可以从以下几个角度考虑:

1. 关注增速变化
2. 观察市场情绪变化
3. 分析市场上涨的驱动因素是否仍在

市场的核心驱动力来自于情绪。可以通过恐慌贪婪指数、资金流向等指标来判断市场情绪。

要持续发现新的alpha,建议:

1. 主动了解新事物
2. 拓宽视野,跨学科思考
3. 保持好奇心,深入探索价格变动背后的原因

对于交易员的自我成长,推荐阅读《股票大作手回忆录》和《金融炼金术》等经典著作。持续学习和提升认知,才能在市场中获得长期稳定的收益。

最后,找到适合自己的交易策略并不断练习和改进,比单纯追求跑赢比特币更重要。持续成长带来的愉悦感,是支撑交易员前进的核心动力。