Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies montre une tendance de réchauffement évidente, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, cela représente une amélioration significative. La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître, ce qui montre que les fonds institutionnels entrent toujours sur le marché. Le réchauffement du marché est principalement alimenté par deux facteurs : les données de l'IPC américain conformes aux attentes et l'optimisme du marché quant aux changements de politique potentiels. Les performances globales des altcoins surpassent celles du marché, en particulier les tokens liés à DeFi et à l'IA qui connaissent des hausses significatives, montrant que les fonds commencent à se déplacer de Bitcoin vers des tokens à faible capitalisation.

Le TVL du secteur DeFi a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, enregistrant une croissance d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il convient de noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, montrant un fort engouement du marché pour les applications DeFi innovantes.

Le secteur des agents IA continue de se développer fortement, passant du simple trading de jetons IA au développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine crypto dans une phase 2.0, principalement dans quatre directions : interfaces IA conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et prévisions d'analyse de marché. Le chemin de développement des projets leaders montre que le marché passe de la phase de validation de concepts à celle des applications réelles.

Le secteur des Meme coins a connu une performance relativement plate cette semaine, l'attention du marché ayant clairement chuté par rapport aux sommets du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la préférence des investisseurs pour le risque passe de la nature purement spéculative des jetons Meme à des projets ayant des cas d'utilisation réels.

Les blockchains de couche 1 montrent une tendance générale à la hausse stable, mais leur augmentation est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI. Les blockchains avec des avantages écologiques en AI et DeFi se comportent mieux, reflétant que la valeur des blockchains sous-jacentes dépend de plus en plus de la prospérité de leurs écosystèmes d'applications supérieures. Les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention du marché, annonçant qu'une nouvelle vague de concurrence entre blockchains pourrait se concentrer sur les capacités de calcul AI.

Le marché à court terme sera influencé par des événements importants, et une volatilité accrue est prévue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets DeFAI ayant des scénarios d'application réels, afin d'éviter de poursuivre des spéculations pures sur des concepts ; en matière d'investissement DeFi, il est possible de se concentrer sur les opportunités de rendement des projets de pools de mitrailleuses, mais il est nécessaire de contrôler strictement le risque de levier ; en ce qui concerne le choix du moment, il est conseillé de rester en attente des changements de politique à court terme, d'éviter de poursuivre aveuglément des hausses, et d'assurer la sécurité du portefeuille d'investissement.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

L'indice de sentiment du marché est passé de 11% la semaine dernière à 35%, restant dans la zone de panique, mais avec une légère reprise. Les Altcoins ont mieux performé que l'indice de référence cette semaine, la plupart des jetons ayant des augmentations supérieures au marché. Cela est principalement dû aux données économiques de cette semaine et à l'optimisme du marché concernant les changements de politique, ce qui a entraîné une hausse des prix du marché. Compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme.

Aperçu de la tendance générale du marché

Le marché des cryptomonnaies est en tendance haussière cette semaine, l'indice de sentiment reste dans la zone de panique. Les projets cryptographiques liés à DeFi se distinguent des autres secteurs, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base. Les projets liés à DeFAI ont suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.

Pistes chaudes

DeFAI

Cette semaine, le marché est dans une tendance de hausse volatile, tous les secteurs étant en état d'augmentation. La tendance actuelle dans le secteur de l'IA commence à passer d'un modèle d'actifs d'émission AI Meme à un modèle DeFAI qui combine l'IA et la DeFi. Étant donné que DeFAI commence à émerger sur le marché et qu'il combine les secteurs avec le plus fort potentiel de développement dans le domaine des cryptomonnaies - l'IA - et le secteur de la DeFi où les fonds sont les plus concentrés, l'attention portée à DeFAI dans le marché est actuellement la plus élevée.

Cette semaine, DeFAI est devenu le centre d'attention du marché, sa capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars la semaine dernière à 3,2 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de plus de quatre fois en une semaine. Le domaine DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets : AI abstraite / conviviale, optimisation des revenus et gestion de portefeuille, infrastructure ou plateforme DeFAI et analyse de marché et prévisions. À ce stade, DeFAI est encore dans une phase précoce, la plupart des projets DeFAI se concentrant uniquement sur l'AI abstraite / conviviale et l'analyse de marché et prévisions, avec les projets les plus représentatifs étant : Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI ait connu une croissance rapide récemment et ait attiré beaucoup d'attention sur le marché, l'application actuelle de DeFAI est encore à un stade de validation de concept, la plupart des fonctionnalités n'étant pas encore mises en œuvre. Par conséquent, dans nos futurs investissements, nous ne devons pas suivre aveuglément les tendances, mais plutôt prêter attention aux réalisations des projets DeFAI dans divers domaines et faire attention aux risques de spéculation sur le marché.

secteur DeFi

Classement de la croissance de la TVL

Au cours de la semaine dernière, les 5 premiers projets du marché en termes de hausse du TVL( n'incluant pas les projets de blockchain avec un TVL plus faible, le critère étant supérieur à 30 millions de dollars) :

1. Folks Finance( n'a pas émis de jetons )
2. Betteraves( non émis)
3. AlphaFi(ALPHA)
4. Marché Echelon( Non émis)
5. Astherus( n'a pas émis de jetons )

En résumé, nous pouvons voir que les projets connaissant une forte croissance de TVL cette semaine sont principalement concentrés sur les projets de pools de mitrailleuses.

Performance globale de la piste

La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage des projets DeFi en chaîne augmentent continuellement en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques, revenir au DeFi sera un très bon choix.

Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 53 milliards de dollars la semaine dernière à 53,5 milliards de dollars actuellement, soit une augmentation de 0,94 %, mettant fin à la situation de croissance négative de la TVL dans les différents secteurs DeFi de la semaine dernière. Cela est principalement dû à une tendance générale à la hausse du marché après une chute lundi, en particulier après la publication de l'IPC américain mercredi, ce qui a entraîné un phénomène de hausse généralisée sur le marché, attirant ainsi de nouveaux fonds vers les projets DeFi.

Performances des autres pistes

Chaîne publique

Les 5 principales augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière ( ne tiennent pas compte des chaînes publiques avec un TVL relativement faible ) :

1. Sonic
2. Hyperliquid
3. Algorand
4. BSquared
5. Mode

Aperçu des classements des hausses

Les 5 tokens avec la plus forte augmentation du marché au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les tokens avec un volume d'échange trop faible et les meme coins ):

1. ANON
2. BUZZ
3. CGPT
4. ARC
5. GRIFFAIN

Classement des augmentations de tokens Meme

Cette semaine, le marché a montré une tendance de fluctuations larges. Après mardi, l'ensemble du marché a commencé à rebondir. Les projets dans le secteur des mèmes ont également suivi la tendance de rebond du marché. Cette semaine, les projets de mèmes liés à l'IA ont connu le plus grand rebond, ce qui a généré un effet de création de richesse, attirant ainsi l'attention du marché et des fonds vers les projets de mèmes IA.

Tendances des médias sociaux

Cette semaine, le projet Layer 1 a été le plus suivi sur les réseaux sociaux. Le marché a connu des fluctuations importantes, et après la publication des données CPI mercredi, il a commencé à rebondir. Étant donné que les projets Altcoin dans différents secteurs avaient déjà enregistré des retraits assez importants, cette fois-ci, ils ont tous connu de bonnes hausses lors du rebond. L'augmentation des prix des cryptomonnaies a également entraîné une hausse des APY des projets DeFi sur les différentes blockchains, attirant ainsi davantage d'utilisateurs sur la chaîne. De plus, la plupart des projets DeFi utilisent les tokens des différents projets Layer 1 comme actifs sous-jacents, ce qui a conduit le marché à rediriger son attention et ses fonds vers divers projets de chaînes publiques.

Aperçu général des thèmes du marché

Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur PayFi a le meilleur rendement, tandis que le secteur RWA a le plus mauvais rendement.

Secteur PayFi : Dans le secteur PayFi, XRP, BCH et XLM représentent une part importante, avec des proportions respectives de 83,37 %, 3,96 % et 6,92 %, soit un total de 94,74 %. Cette semaine, XRP, BCH et XLM ont montré des performances très solides, augmentant respectivement de 44,58 %, 8,16 % et 23,86 %. Parmi eux, l'augmentation rapide de XRP a été influencée par des attentes politiques, entraînant ainsi l'ensemble du secteur PayFi.

RWA secteur : Dans le secteur RWA, OM, ONDO et MKR représentent une grande part, avec un total de : 87,85 %, tandis que cette semaine, leurs baisses respectives sont de : -2,98 %, -1,19 %, -6,93 %, les baisses étant plus importantes par rapport à d'autres projets du secteur, ce qui a conduit à la pire performance du secteur RWA cette semaine.

Perspectives de la semaine prochaine

Analyse des facteurs macroéconomiques

La semaine prochaine, il n'y aura pas beaucoup de données macroéconomiques divulguées, le principal facteur d'influence sur le marché sera un changement de politique important qui pourrait survenir lundi prochain. D'après les prévisions actuelles, si de nouvelles politiques sont mises en place comme prévu par le marché, cela pourrait considérablement améliorer le moral du marché, mais si le secteur des cryptomonnaies n'est pas mentionné, cela pourrait avoir un impact négatif sur le moral du marché, entraînant une possible baisse. Par conséquent, on s'attend à une intensification de la volatilité du marché la semaine prochaine.

Tendance de rotation des secteurs

Bien que le marché DeFi soit actuellement en proie à une mauvaise humeur après plusieurs semaines de fluctuations, les investisseurs s'attendent généralement à ce qu'après des changements de politique, le marché connaisse une tendance haussière au cours du premier trimestre de cette année. Ainsi, la plupart des investisseurs ne souhaitent toujours pas vendre leurs tokens. Parallèlement, pour augmenter leurs revenus en tokens, ils participent massivement à des projets de pool de liquidités, afin d'augmenter leurs rendements.

Le secteur de l'IA et la piste des agents IA continuent de susciter l'attention du marché, avec une taille de marché atteignant 15,9 milliards de dollars, en hausse de près de 16,65 % par rapport à la semaine dernière, montrant une croissance très rapide. Cette semaine, l'attention du marché dans le secteur de l'IA commence à se tourner progressivement vers le DeFAI. Les investisseurs du marché estiment généralement que l'IA est actuellement la piste la plus prometteuse en matière de développement dans le Crypto, tandis que le secteur DeFi est également le secteur le plus concentré en termes de capitaux dans l'industrie Crypto. Si l'IA et le DeFi sont combinés, cela pourrait rassembler les fonds et le flux du marché Crypto, avec une très forte probabilité de créer une toute nouvelle piste très compétitive.