Індекс жадібності досягає нового максимуму, проаналізуйте ринковий настрій та напрямок за його спиною

[TL;DR]:

У зв’язку з негативними наслідками погашення боргів Mt.Gox та продажем уряду Німеччини Біткойн поступово падають, а також позитивна заява Трампа на конференції Bitcoin, ціни на Bitcoin поступово відновлюються та зростають через ринковий настрій.

Індекс страху та жадібності був жадібним протягом двох послідовних тижнів і збирається увійти в стан надмірної жадібності.

За впливу макрофакторів та традиційних інституційних фондів на ціну BTC ця емоційна коливання повинна поступово ставати пом’якшими.

Вступ

Останній індекс паніки та жадібності зросло з мінімального значення 25 до 74 у понеділок, і він перебуває у жадібному стані протягом двох послідовних тижнів. При покращанні відчуття бичого настрою ця стаття детально розгляне, які ринкові коди ховаються за ринком.

Індекс жадібності продовжує зростати. Чи досягне він свого піку чи продовжить зростати?

З появою негативних наслідків виплати боргів Mt.Gox та продажу Bitcoin урядом Німеччини ціна Bitcoin почала поступово відновлюватися та зростати. Індекс паніки та жадібності також зростає в останні два тижні, що свідчить про повернення бичачого настрою на ринку.

Як показано на рисунку нижче, на початку цього тижня індекс страху та жадібності ринку зрос до недавнього максимуму в 74, і ринок перебуває в жадібному стані, всього в одному кроці від щоквартальної жадібності.
Джерело: coinglass

Індекс страху та жадібності, розроблений CNN Money, вимірює емоції жадоби та страху інвесторів на фондовому ринку. Пізніше він був введений в криптовалютний ринок для кількісного визначення поведінки криптовалютного ринку за емоційних умов.

Загалом, коли ринок зростає, люди стають жадібними, викликаючи FOMO (страх пропустити). Крім того, люди часто продають свої токени через ірраціональні реакції, коли бачать червоні цифри. Звертаючись до Індексу Страху та Жадібності, люди можуть уникнути емоційного перебільшення на основі двох простих припущень:
Екстремальний страх може вказувати на занадто велику тривогу і можливість для покупки.

Коли інвестори стають занадто жадібними, ринок потребує коригування.

З точки зору принципу дизайну поріг для цього показника встановлено в діапазоні від 0 до 100, включаючи показники: волатильність (25%) + обсяг торгів на ринку (25%) + популярність у соціальних медіа (15%) + маркетингові дослідження (15%) + частка Bitcoin на всьому ринку (10%) + аналіз ключових слів Google (10%).

Не важко зрозуміти з вищевказаного, що на ринку зараз панує жадібність. Хоча це не означає, що в майбутньому буде спадна корекція, це не найкращий момент для довгострокових покупок.

Трамп робить позитивні заяви на конференції з біткоїну, піднімаючи настрій ринку, щоб бути бичим

Що стосується зовнішнього фону недавнього сильного підйому Bitcoin, ми не можемо не враховувати серію позитивних виступів колишнього президента США і поточного президентського кандидата Трампа на конференції Bitcoin 2024 року. Ці виступи значно збуджують ринковий бичий настрій щодо Bitcoin та серії токенів PolitiFi.

На конференції з біткоїну 2024 року Трамп вичерпно розглянув свою позитивну позицію та майбутні плани щодо криптовалют, особливо біткоїну. Він наголосив на необхідності для Сполучених Штатів зберігати провідну позицію в криптовалюті, розглядаючи біткоїн як символ свободи та суверенітету, і обіцяв після обрання розповсюджувати Сполучені Штати як столицю криптовалюти.
Джерело: CryptoPotato

Трамп планує підтримувати майнінг криптовалют шляхом збільшення інвестицій у енергетику та розробки екологічно чистих методів виробництва енергії, обіцяє звільнити нинішнього голову Комісії з цінних паперів та бірж, створити консультативний комітет з криптовалют та запобігти випуску цифрових валют центральних банків для захисту статусу долара США.

Він наполегливо вірить, що ринкова вартість біткоїна перевершить вартість золота, і планує створити національний стратегічний резерв біткоїну для збереження біткоїну, що належить уряду. Він також обіцяє створити сприятливе середовище для криптовалютної галузі, включаючи збереження відповідних робочих місць та сприяння зменшенню строків для засновників Шовкового Шляху.

Коротко кажучи, Трамп безперервно видає серію дружніх політик, щоб здобути голоси криптовиборців, обіцяючи закінчити антикриптову позицію поточного уряду й демонструючи, що він буде президентом, який підтримує інновації та біткоїн.

Варто зазначити, що після виступу Трампа на конференції Bitcoin 2024, волатильність Bitcoin DVOL знизилася з 67 до 53, а група токенів-концепцій Трампа також зазнала значного зниження, що, здається, свідчить про те, що ринок починає «купувати чутки, продавати новини».

Bitcoin досягає $70,000, і бик швидко повертається?

Індекс піднімається до 74, ринок у жадібному стані, Bitcoin знову досягає позначки у 70 000 доларів. Чи свідчить це про те, що ринок збирається увійти в інший вибуховий биковий ринок? Нам потрібно раціонально проаналізувати.

Згідно з доповіддю CoinGecko на початку березня цього року, протягом більшості останніх шести років (2018-2024) криптовалютний ринок перебував у стані страху (54,7%), що свідчить про ринкову нестабільність та невизначеність.

Примітка: Дані за 2018 рік доступні лише з 1 лютого, а дані за 2024 рік закінчуються 6 березня.
Джерело: CoinGecko

Очевидно, що під час бикового ринку панує жадібність; наприклад, у биковому ринку 2021 року жадібність становила 54,5%, коли ринковий настрій був високим, тягнучи ринкову вартість криптовалют та ціни на нові рекордні рівні.

Попередній ведмежий ринок, який тривав у 2022 році, характеризувався страхом – 343 з 365 днів (94,0%). Коли ми входимо в цей новий бичачий ринок, у першому кварталі 2023 року буде лише три дні надзвичайного страху і жодного дня надзвичайної жадібності. Особливо з листопада 2023 року по лютий 2024 року індекс криптостраху та жадібності не демонстрував жодних настроїв «страху» протягом чотирьох місяців поспіль, що вказує на сильну бичачу атмосферу на ринку на той момент.

Один із недавніх даних, на який варто звернути увагу, це те, що 5 березня цього року індекс досяг свого найвищого рівня - 90, що свідчить про квартальний жадібний стан. Через 9 днів ціна на монету тимчасово досягла піку і з того часу коригується.
Джерело: Alternative.me

Приглядаючись до емоційних коливань на криптовалютному ринку за останні шість років, від глибокого страху до екстремальної жадібності, а тепер до стабільного нейтрального стану, всі вони демонструють складність та невизначеність цього нововинайденого ринку. Оскільки макрофактори та традиційні інституційні фонди все більше впливають на ціну BTC, ми маємо підстави вважати, що волатильність криптовалютного ринку може стати більш помірною.

Можливо, індекс страху та жадібності, після переходу в червоний колір та зростання, свідчить про те, що ринок поступово виходить з нудьги та самотності та рухається в більш оптимістичному напрямку. Однак, з урахуванням циклічної природи криптовалютного ринку, інвесторам слід залишатися обережними та розумно брати участь.