Giao dịch tuân theo quy luật ở cấp độ vĩ mô, những quy luật này có tính tất yếu; đồng thời, sự ngẫu nhiên ở cấp độ vi mô cũng không thể bị bỏ qua. Hai yếu tố này có vẻ khác nhau, nhưng thực chất có thể kết hợp một cách hữu cơ và song hành mà không mâu thuẫn.

Bản chất của việc nghiên cứu quy luật là khám phá các mối quan hệ hàm số bên trong, trong đó biến lõi là yếu tố then chốt. Số lượng biến vĩ mô có hạn, tương đối dễ nắm bắt; trong khi đó, biến vi mô thì phong phú và phức tạp, khó dự đoán.

Do đó, logic cốt lõi của giao dịch là: vừa phải nắm bắt tính tất yếu của quy luật vĩ mô, vừa phải quản lý tốt tính ngẫu nhiên của vi mô, cuối cùng khiến lợi nhuận trở thành một sự kiện có xác suất cao.